名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | 0.07% | 0.19% | 0.48% | 1.14% | -3.51% | -8.04% | -12.33% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.17% | -0.66% | -0.75% | -0.64% | 1.45% | -2.03% | -3.37% | -3.96% |
同类排名[混合型] |
24|87 | 12|88 | 16|88 | 20|87 | 52|87 | 60|80 | 49|54 | 16|20 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-25 | 1.1752 | 1.1752 | 0.01% | |
2024-07-24 | 1.1751 | 1.1751 | 0.02% | |
2024-07-23 | 1.1749 | 1.1749 | 0.01% | |
2024-07-22 | 1.1748 | 1.1748 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.1745 | 1.1745 | 0.01% |
截至2024-06-30 嘉实领航资产配置混合(FOF)A期末总份额为1.09亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.13亿份)