名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银绿色能源混合 | 0.6426 | 1.68% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6368 | 1.58% |
农银专精特新混合C | 0.6322 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4917 | 1.93% |
农银货币A | 0.4262 | 1.69% |
农银红利日结货币B | 0.4231 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 62645.05 | -- | -- | 31965.01 | 51.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 30588.99 | -- | -- | 15731.71 | 51.43% | -- | -- |
2022-12-31 | 58391.13 | -- | -- | 29120.83 | 49.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 30613.99 | -- | -- | 15345.10 | 50.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 58250.00 | -- | -- | 373.99 | 0.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 25699.77 | -- | -- | 217.06 | 0.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 31294.06 | -- | -- | 228.08 | 0.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 13965.42 | -- | -- | 222.09 | 1.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 19529.00 | -- | -- | 292.65 | 1.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 9353.78 | -- | -- | 24.00 | 0.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 25647.73 | -- | -- | 28.77 | 0.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 13393.74 | -- | -- | 5.30 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 7567.46 | -- | -- | 59.70 | 0.79% | -- | -- |