名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银绿色能源混合 | 0.6426 | 1.68% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6368 | 1.58% |
农银专精特新混合C | 0.6322 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4917 | 1.93% |
农银货币A | 0.4262 | 1.69% |
农银红利日结货币B | 0.4231 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19007.48 | 7436.59 | 39.12% | 1983.09 | 10.43% | -- | -- | 6197.16 | 32.60% |
2023-06-30 | 9211.11 | 3586.98 | 38.94% | 956.53 | 10.38% | -- | -- | 2989.15 | 32.45% |
2022-12-31 | 17193.62 | 7223.50 | 42.01% | 1926.27 | 11.20% | -- | -- | 6019.58 | 35.01% |
2022-06-30 | 8430.08 | 3502.77 | 41.55% | 934.07 | 11.08% | -- | -- | 2918.97 | 34.63% |
2021-12-31 | 14121.80 | 6150.67 | 43.55% | 1640.18 | 11.61% | -- | -- | 5125.56 | 36.30% |
2021-06-30 | 6075.58 | 2693.27 | 44.33% | 718.20 | 11.82% | -- | -- | 2244.39 | 36.94% |
2020-12-31 | 7979.70 | 3485.99 | 43.69% | 929.60 | 11.65% | -- | -- | 2904.99 | 36.40% |
2020-06-30 | 3647.13 | 1545.09 | 42.36% | 412.02 | 11.30% | -- | -- | 1287.57 | 35.30% |
2019-12-31 | 4209.04 | 1773.03 | 42.12% | 472.81 | 11.23% | -- | -- | 1303.85 | 30.98% |
2019-06-30 | 1888.33 | 793.67 | 42.03% | 211.64 | 11.21% | -- | -- | 487.71 | 25.83% |
2018-12-31 | 3278.92 | 1746.60 | 53.27% | 465.76 | 14.20% | -- | -- | 582.20 | 17.76% |
2018-06-30 | 1585.02 | 824.38 | 52.01% | 219.83 | 13.87% | -- | -- | 274.79 | 17.34% |
2017-12-31 | 1251.48 | 489.53 | 39.12% | 130.54 | 10.43% | -- | -- | 263.66 | 21.07% |