名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.8185 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.8185 | 1.43% |
红土创新货币B | 1.0858 | 1.20% |
红土创新货币A | 1.0856 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 57594752.49 |
1.利息收入 | 13753249.3 |
存款利息收入 | 24113.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43841503.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43841503.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8878191.21 |
1.管理人报酬 | 3284605.64 |
2.托管费 | 1094868.57 |
3.销售服务费 | 678561.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3514140.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3514140.23 |
6.其他费用 | 282192.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48716561.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48716561.28 |
一、收入: | 28037920.96 |
1.利息收入 | 6179830.72 |
存款利息收入 | 8467.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21858090.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21858090.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4215259.76 |
1.管理人报酬 | 1498214.07 |
2.托管费 | 499404.76 |
3.销售服务费 | 316428.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1750911.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1750911.4 |
6.其他费用 | 138844.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23822661.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23822661.2 |
一、收入: | 38122012.55 |
1.利息收入 | 8723980.8 |
存款利息收入 | 33367.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29398031.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29398031.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6585780.63 |
1.管理人报酬 | 2432495.42 |
2.托管费 | 810831.78 |
3.销售服务费 | 479707.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2562104.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2562104.28 |
6.其他费用 | 282006.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31536231.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31536231.92 |
一、收入: | 21019289.57 |
1.利息收入 | 4495536.25 |
存款利息收入 | 16222.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16523753.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16523753.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3422374.53 |
1.管理人报酬 | 1193066.61 |
2.托管费 | 397688.79 |
3.销售服务费 | 230069.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1450038.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1450038.18 |
6.其他费用 | 140831.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17596915.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17596915.04 |
一、收入: | 43755364.45 |
1.利息收入 | 37319740.57 |
存款利息收入 | 51126.97 |
债券利息收入 | 28043708.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6435623.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6435623.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7577894.23 |
1.管理人报酬 | 2194358.97 |
2.托管费 | 731452.83 |
3.销售服务费 | 391511.1 |
4.交易费用 | 222650.0 |
5.利息支出 | 3723345.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3723345.48 |
6.其他费用 | 284869.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36177470.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36177470.22 |
一、收入: | 22967830.86 |
1.利息收入 | 20386459.39 |
存款利息收入 | 23026.81 |
债券利息收入 | 15621207.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2581371.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2581371.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3816436.05 |
1.管理人报酬 | 1119878.12 |
2.托管费 | 373292.62 |
3.销售服务费 | 202725.94 |
4.交易费用 | 86650.0 |
5.利息支出 | 1878383.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1878383.12 |
6.其他费用 | 140031.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19151394.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19151394.81 |
一、收入: | 28233661.63 |
1.利息收入 | 23868648.86 |
存款利息收入 | 30467.19 |
债券利息收入 | 17945441.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4365012.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4365012.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4998068.6 |
1.管理人报酬 | 1444180.09 |
2.托管费 | 481393.27 |
3.销售服务费 | 484167.56 |
4.交易费用 | 129325.0 |
5.利息支出 | 2189480.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2189480.65 |
6.其他费用 | 259559.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23235593.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23235593.03 |
一、收入: | 14373021.53 |
1.利息收入 | 11104111.69 |
存款利息收入 | 16877.04 |
债券利息收入 | 7937412.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3268909.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3268909.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2392071.54 |
1.管理人报酬 | 735307.6 |
2.托管费 | 245102.52 |
3.销售服务费 | 275507.31 |
4.交易费用 | 100.0 |
5.利息支出 | 1005346.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1005346.66 |
6.其他费用 | 124181.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11980949.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11980949.99 |
一、收入: | 21597210.48 |
1.利息收入 | 18335796.32 |
存款利息收入 | 32402.56 |
债券利息收入 | 12725265.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3261414.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3261414.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3581036.21 |
1.管理人报酬 | 924376.88 |
2.托管费 | 308125.62 |
3.销售服务费 | 417339.64 |
4.交易费用 | 728.7 |
5.利息支出 | 1680948.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1680948.19 |
6.其他费用 | 244345.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18016174.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18016174.27 |
一、收入: | 12649904.28 |
1.利息收入 | 10892463.65 |
存款利息收入 | 12247.19 |
债券利息收入 | 7539423.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1757440.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1757440.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1930332.32 |
1.管理人报酬 | 527359.56 |
2.托管费 | 175786.6 |
3.销售服务费 | 246540.51 |
4.交易费用 | 671.45 |
5.利息支出 | 855912.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 855912.77 |
6.其他费用 | 122027.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10719571.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10719571.96 |
一、收入: | 44941647.66 |
1.利息收入 | 42306053.13 |
存款利息收入 | 46760.88 |
债券利息收入 | 36579838.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2635594.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2635594.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6419391.43 |
1.管理人报酬 | 1428243.88 |
2.托管费 | 476081.3 |
3.销售服务费 | 286525.39 |
4.交易费用 | 185.65 |
5.利息支出 | 3954611.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3954611.01 |
6.其他费用 | 267097.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38522256.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38522256.23 |
一、收入: | 26116570.9 |
1.利息收入 | 24664063.41 |
存款利息收入 | 35526.43 |
债券利息收入 | 22124351.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1452507.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1452507.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3517579.38 |
1.管理人报酬 | 733622.75 |
2.托管费 | 244540.93 |
3.销售服务费 | 140613.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2278244.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2278244.59 |
6.其他费用 | 120042.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22598991.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22598991.52 |
一、收入: | 5705484.96 |
1.利息收入 | 5768336.14 |
存款利息收入 | 351955.05 |
债券利息收入 | 5100008.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62851.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62851.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 897807.47 |
1.管理人报酬 | 175423.29 |
2.托管费 | 58474.43 |
3.销售服务费 | 12237.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 543296.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 543296.34 |
6.其他费用 | 108375.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4807677.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4807677.49 |