名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.8185 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.8185 | 1.43% |
红土创新货币B | 1.0858 | 1.20% |
红土创新货币A | 1.0856 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 887.82 | 328.46 | 37.00% | 109.49 | 12.33% | -- | -- | 67.86 | 7.64% |
2023-06-30 | 421.53 | 149.82 | 35.54% | 49.94 | 11.85% | -- | -- | 31.64 | 7.51% |
2022-12-31 | 658.58 | 243.25 | 36.94% | 81.08 | 12.31% | -- | -- | 47.97 | 7.28% |
2022-06-30 | 342.24 | 119.31 | 34.86% | 39.77 | 11.62% | -- | -- | 23.01 | 6.72% |
2021-12-31 | 757.79 | 219.44 | 28.96% | 73.15 | 9.65% | 22.27 | 2.94% | 39.15 | 5.17% |
2021-06-30 | 381.64 | 111.99 | 29.34% | 37.33 | 9.78% | 8.67 | 2.27% | 20.27 | 5.31% |
2020-12-31 | 499.81 | 144.42 | 28.89% | 48.14 | 9.63% | 12.93 | 2.59% | 48.42 | 9.69% |
2020-06-30 | 239.21 | 73.53 | 30.74% | 24.51 | 10.25% | 0.01 | 0.00% | 27.55 | 11.52% |
2019-12-31 | 358.10 | 92.44 | 25.81% | 30.81 | 8.60% | 0.07 | 0.02% | 41.73 | 11.65% |
2019-06-30 | 193.03 | 52.74 | 27.32% | 17.58 | 9.11% | 0.07 | 0.03% | 24.65 | 12.77% |
2018-12-31 | 641.94 | 142.82 | 22.25% | 47.61 | 7.42% | 0.02 | 0.00% | 28.65 | 4.46% |
2018-06-30 | 351.76 | 73.36 | 20.86% | 24.45 | 6.95% | -- | -- | 14.06 | 4.00% |
2017-12-31 | 89.78 | 17.54 | 19.54% | 5.85 | 6.51% | -- | -- | 1.22 | 1.36% |