| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1070075.71 |
| 存出保证金 | 21175.83 |
| 交易性金融资产 | 30327271.74 |
| 股票投资 | 30327271.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20206.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33782230.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160334.4 |
| 应付赎回款 | 143914.51 |
| 应付管理人报酬 | 34129.58 |
| 应付托管费 | 5688.26 |
| 应付销售服务费 | 2654.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125404.42 |
| 负债合计 | 472125.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55791997.15 |
| 所有者权益合计 | 33310104.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 33782230.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4885878.54 |
| 结算备付金 | 16042.14 |
| 存出保证金 | 43042.2 |
| 交易性金融资产 | 36435855.52 |
| 股票投资 | 36435855.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1609902.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 242002.93 |
| 应收申购款 | 15634.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43248358.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 523886.19 |
| 应付赎回款 | 270758.04 |
| 应付管理人报酬 | 52989.97 |
| 应付托管费 | 8831.65 |
| 应付销售服务费 | 3415.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132516.27 |
| 负债合计 | 992397.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62552545.6 |
| 所有者权益合计 | 42255960.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 43248358.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21933635.53 |
| 结算备付金 | 1729128.65 |
| 存出保证金 | 32335.89 |
| 交易性金融资产 | 76580281.0 |
| 股票投资 | 76580281.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1479757.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101755138.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.78 |
| 应付赎回款 | 2326356.89 |
| 应付管理人报酬 | 109761.34 |
| 应付托管费 | 18293.56 |
| 应付销售服务费 | 10105.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173855.43 |
| 负债合计 | 2638388.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132311073.02 |
| 所有者权益合计 | 99116750.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 101755138.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4753808.0 |
| 结算备付金 | 3891057.95 |
| 存出保证金 | 30744.94 |
| 交易性金融资产 | 59800926.77 |
| 股票投资 | 56181304.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3619621.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 485510.96 |
| 应收申购款 | 3431820.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72393868.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5123159.64 |
| 应付赎回款 | 325205.21 |
| 应付管理人报酬 | 62119.8 |
| 应付托管费 | 10353.3 |
| 应付销售服务费 | 5670.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148424.27 |
| 负债合计 | 5674932.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90372076.57 |
| 所有者权益合计 | 66718935.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 72393868.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9086035.96 |
| 结算备付金 | 56103.83 |
| 存出保证金 | 358079.71 |
| 交易性金融资产 | 53328310.91 |
| 股票投资 | 53328310.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5436.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62833966.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 368814.88 |
| 应付赎回款 | 192569.14 |
| 应付管理人报酬 | 79599.67 |
| 应付托管费 | 13266.62 |
| 应付销售服务费 | 7209.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140005.89 |
| 负债合计 | 874118.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69134433.67 |
| 所有者权益合计 | 61959847.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 62833966.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6511554.42 |
| 结算备付金 | 397129.15 |
| 存出保证金 | 18849.61 |
| 交易性金融资产 | 65155987.88 |
| 股票投资 | 65155987.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 347130.45 |
| 应收利息 | 3074.42 |
| 应收股利 | 267718.43 |
| 应收申购款 | 67059.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72768504.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 668513.11 |
| 应付赎回款 | 979410.98 |
| 应付管理人报酬 | 86191.57 |
| 应付托管费 | 14365.27 |
| 应付销售服务费 | 7688.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69809.77 |
| 负债合计 | 1896813.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66520383.83 |
| 所有者权益合计 | 70871691.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 72768504.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25042322.19 |
| 结算备付金 | 2735.36 |
| 存出保证金 | 629128.24 |
| 交易性金融资产 | 79868053.35 |
| 股票投资 | 79868053.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13774.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33802.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105589816.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2134022.0 |
| 应付赎回款 | 811138.0 |
| 应付管理人报酬 | 130989.55 |
| 应付托管费 | 21831.58 |
| 应付销售服务费 | 11725.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100763.07 |
| 负债合计 | 3300872.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97710197.52 |
| 所有者权益合计 | 102288944.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 105589816.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7077911.32 |
| 结算备付金 | 43374.77 |
| 存出保证金 | 57899.45 |
| 交易性金融资产 | 68621771.31 |
| 股票投资 | 68621771.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 442174.98 |
| 应收利息 | 3429.18 |
| 应收股利 | 188789.61 |
| 应收申购款 | 474210.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76909560.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 243552.01 |
| 应付赎回款 | 1110263.44 |
| 应付管理人报酬 | 86330.89 |
| 应付托管费 | 14388.47 |
| 应付销售服务费 | 5604.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50565.5 |
| 负债合计 | 1598633.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77509309.34 |
| 所有者权益合计 | 75310926.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 76909560.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8361772.46 |
| 结算备付金 | 25725.15 |
| 存出保证金 | 116898.38 |
| 交易性金融资产 | 72376650.72 |
| 股票投资 | 72376650.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1590787.2 |
| 应收利息 | 2365.49 |
| 应收股利 | 6474.6 |
| 应收申购款 | 23959.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82504633.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195017.3 |
| 应付赎回款 | 630513.27 |
| 应付管理人报酬 | 104322.73 |
| 应付托管费 | 17387.11 |
| 应付销售服务费 | 7024.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150076.65 |
| 负债合计 | 1222046.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94518724.82 |
| 所有者权益合计 | 81282587.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 82504633.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24430177.08 |
| 结算备付金 | 1691612.63 |
| 存出保证金 | 62427.66 |
| 交易性金融资产 | 88360951.9 |
| 股票投资 | 88360951.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11343.97 |
| 应收股利 | 521300.7 |
| 应收申购款 | 23068.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115100882.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 720951.55 |
| 应付赎回款 | 784208.08 |
| 应付管理人报酬 | 138277.0 |
| 应付托管费 | 23046.17 |
| 应付销售服务费 | 9139.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73547.42 |
| 负债合计 | 1860428.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142620172.7 |
| 所有者权益合计 | 113240453.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 115100882.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33268447.88 |
| 结算备付金 | 2419152.56 |
| 存出保证金 | 432459.56 |
| 交易性金融资产 | 99498941.58 |
| 股票投资 | 99498941.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17517.22 |
| 应收股利 | 21168.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135657686.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177392.15 |
| 应付托管费 | 29565.38 |
| 应付销售服务费 | 12400.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 516423.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182347280.63 |
| 所有者权益合计 | 135141262.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 135657686.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37907605.61 |
| 结算备付金 | 2684141.55 |
| 存出保证金 | 216629.58 |
| 交易性金融资产 | 145763419.09 |
| 股票投资 | 145763419.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16268.79 |
| 应收股利 | 223423.27 |
| 应收申购款 | 243497.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187054985.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 445647.53 |
| 应付赎回款 | 792898.04 |
| 应付管理人报酬 | 240491.82 |
| 应付托管费 | 40081.99 |
| 应付销售服务费 | 18722.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65116.24 |
| 负债合计 | 1810733.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205449919.88 |
| 所有者权益合计 | 185244252.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 187054985.79 |
