名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 96.29 | 71.99 | 74.76% | 12.00 | 12.46% | -- | -- | 5.30 | 5.51% |
2023-06-30 | 63.67 | 47.35 | 74.37% | 7.89 | 12.39% | -- | -- | 3.47 | 5.45% |
2022-12-31 | 104.38 | 80.56 | 77.18% | 13.43 | 12.86% | -- | -- | 7.40 | 7.09% |
2022-06-30 | 51.33 | 38.38 | 74.76% | 6.40 | 12.46% | -- | -- | 3.47 | 6.77% |
2021-12-31 | 247.91 | 106.67 | 43.03% | 17.78 | 7.17% | 99.94 | 40.31% | 9.52 | 3.84% |
2021-06-30 | 124.87 | 58.33 | 46.71% | 9.72 | 7.79% | 44.71 | 35.81% | 5.17 | 4.14% |
2020-12-31 | 276.40 | 116.79 | 42.25% | 19.46 | 7.04% | 122.25 | 44.23% | 7.89 | 2.86% |
2020-06-30 | 130.99 | 51.96 | 39.67% | 8.66 | 6.61% | 62.04 | 47.36% | 3.36 | 2.56% |
2019-12-31 | 341.21 | 166.40 | 48.77% | 27.73 | 8.13% | 120.79 | 35.40% | 11.28 | 3.31% |
2019-06-30 | 195.07 | 95.37 | 48.89% | 15.90 | 8.15% | 69.93 | 35.85% | 6.52 | 3.34% |
2018-12-31 | 624.63 | 285.64 | 45.73% | 47.61 | 7.62% | 256.28 | 41.03% | 22.11 | 3.54% |
2018-06-30 | 374.41 | 166.77 | 44.54% | 27.80 | 7.42% | 160.05 | 42.75% | 13.34 | 3.56% |