名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.28% | -3.46% | -5.44% | 3.01% | 4.13% | -21.55% | -22.40% | -48.22% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1670|2290 | 2200|2323 | 2011|2321 | 291|2303 | 853|2298 | 1747|2216 | 1177|2108 | 1703|1936 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5443 | 0.5443 | -0.93% | |
2024-07-18 | 0.5494 | 0.5494 | -0.24% | |
2024-07-17 | 0.5507 | 0.5507 | 0.18% | |
2024-07-16 | 0.5497 | 0.5497 | -0.02% | |
2024-07-15 | 0.5498 | 0.5498 | -2.48% |
截至2024-06-30 国联沪港深大消费主题A期末总份额为0.24亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 316.09 | 10.11% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 308.25 | 9.86% |
02020 | 安踏体育 | 2.00 | 187.56 | 6.00% |
00291 | 华润啤酒 | 7.00 | 178.49 | 5.71% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 1.00 | 175.58 | 5.62% |
00285 | 比亚迪电子 | 4.00 | 174.41 | 5.58% |
01801 | 信达生物 | 5.00 | 169.61 | 5.43% |
09992 | 泡泡玛特 | 4.00 | 145.23 | 4.65% |
01093 | 石药集团 | 19.00 | 107.86 | 3.45% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 104.61 | 3.35% |