| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.92% | -0.09% | 0.28% | -0.53% | 0.66% | 2.08% | -0.16% | 2.24% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
395|1355 | 558|1386 | 61|1386 | 339|1382 | 603|1370 | 257|1328 | 338|1180 | 212|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2871 | 1.4043 | -0.05% | |
| 2024-08-22 | 1.2877 | 1.4049 | 0.07% | |
| 2024-08-21 | 1.2868 | 1.404 | -0.16% | |
| 2024-08-20 | 1.2889 | 1.4061 | -0.10% | |
| 2024-08-19 | 1.2902 | 1.4074 | 0.16% |
截至2024-06-30 华夏睿磐泰荣混合A期末总份额为0.23亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 29.07 | 0.41% |
| 601939 | 建设银行 | 3.00 | 28.19 | 0.40% |
| 601288 | 农业银行 | 6.00 | 26.90 | 0.38% |
| 601988 | 中国银行 | 5.00 | 24.53 | 0.34% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 9.58 | 0.13% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.00 | 9.13 | 0.13% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.00 | 8.49 | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 8.39 | 0.12% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.00 | 7.82 | 0.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 7.75 | 0.11% |
