名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18.37 | 9.50 | 51.73% | 1.58 | 8.62% | -- | -- | 1.27 | 6.94% |
2023-06-30 | 10.64 | 5.65 | 53.11% | 0.94 | 8.85% | -- | -- | 0.49 | 4.64% |
2022-12-31 | 14.72 | 6.01 | 40.82% | 1.00 | 6.80% | -- | -- | 0.28 | 1.89% |
2022-06-30 | 7.46 | 3.02 | 40.54% | 0.50 | 6.76% | -- | -- | 0.14 | 1.93% |
2021-12-31 | 24.51 | 12.69 | 51.78% | 2.12 | 8.63% | 1.17 | 4.76% | 0.42 | 1.70% |
2021-06-30 | 24.25 | 9.39 | 38.71% | 1.56 | 6.45% | 0.43 | 1.78% | 0.24 | 0.99% |
2020-12-31 | 486.96 | 328.33 | 67.42% | 54.72 | 11.24% | 3.28 | 0.67% | 1.34 | 0.27% |
2020-06-30 | 63.85 | 48.42 | 75.84% | 8.07 | 12.64% | 0.39 | 0.61% | 0.87 | 1.36% |
2020-04-20 | 16.18 | 7.19 | 44.42% | 1.20 | 7.40% | 4.73 | 29.23% | 0.50 | 3.06% |
2019-12-31 | 61.28 | 20.08 | 32.78% | 3.35 | 5.46% | 33.07 | 53.96% | 1.37 | 2.23% |
2019-06-30 | 32.97 | 9.59 | 29.09% | 1.60 | 4.85% | 18.60 | 56.40% | 0.52 | 1.58% |
2018-12-31 | 38.71 | 18.45 | 47.66% | 3.07 | 7.94% | 6.68 | 17.26% | 2.38 | 6.16% |
2018-06-30 | 19.78 | 11.41 | 57.71% | 1.90 | 9.62% | -- | -- | 1.88 | 9.52% |