| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23.48 | 2.79 | 11.87% | 5.72 | 24.38% | 0.37 | 1.60% |
| 2023-06-30 | 24.95 | 7.35 | 29.48% | 4.75 | 19.05% | 0.26 | 1.04% |
| 2022-12-31 | -45.94 | -42.50 | 92.51% | 7.54 | -16.41% | 2.48 | -5.39% |
| 2022-06-30 | -25.52 | -3.71 | 14.54% | -6.93 | 27.16% | 1.36 | -5.32% |
| 2021-12-31 | 62.39 | 0.31 | 0.50% | 18.35 | 29.42% | 2.23 | 3.57% |
| 2021-06-30 | 49.18 | -0.18 | -0.37% | 27.03 | 54.95% | 1.51 | 3.08% |
| 2020-12-31 | 1127.00 | -- | -- | -1017.00 | -90.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -31.96 | -- | -- | -2.48 | 7.77% | -- | -- |
| 2020-04-20 | 76.19 | 204.89 | 268.92% | -- | -- | -0.62 | -0.82% |
| 2019-12-31 | 1486.66 | 1012.91 | 68.13% | -- | -- | 24.79 | 1.67% |
| 2019-06-30 | 1162.78 | 559.60 | 48.13% | -- | -- | 8.46 | 0.73% |
| 2018-12-31 | 67.11 | 28.18 | 41.99% | -- | -- | 2.96 | 4.41% |
| 2018-06-30 | 65.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
