长信沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13096832.07元 |
| 本期利润 |
-15954124.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13211635.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
191855782.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5621858.69元 |
| 本期利润 |
3651667.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4445934.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
130669114.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36889890.34元 |
| 本期利润 |
-30204268.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1286320.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
113292154.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28011744.56元 |
| 本期利润 |
-10510394.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9521330.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
148156695.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11172742.08元 |
| 本期利润 |
-2790992.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26256570.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3074元 |
| 期末基金资产净值 |
114500740.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9930495.13元 |
| 本期利润 |
6621744.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25221313.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5478元 |
| 期末基金资产净值 |
81412671.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15591576.62元 |
| 本期利润 |
29403361.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11229505.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
61942285.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3293086.27元 |
| 本期利润 |
9236724.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5777363.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
70153674.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185802.36元 |
| 本期利润 |
337621.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358332.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
11435819.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22287.48元 |
| 本期利润 |
27189.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27307.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
945395.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429755.16元 |
| 本期利润 |
1381664.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55571.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
942266.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5974790.77元 |
| 本期利润 |
-6911762.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5821410.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
30325222.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137610.11元 |
| 本期利润 |
-1423027.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2117990.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
52012951.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.91% |
