名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.02% | -- | 11.15% | 74550.65 |
2024-03-31 | 91.23% | -- | 9.28% | 68587.19 |
2023-12-31 | 89.9% | 0.06% | 10.61% | 65121.86 |
2023-09-30 | 81.62% | -- | 19.91% | 70267.15 |
2023-06-30 | 92.7% | -- | 8.56% | 87706.26 |
2023-03-31 | 91.9% | -- | 7.66% | 89249.77 |
2022-12-31 | 79.04% | 0.19% | 19.62% | 95482.57 |
2022-09-30 | 88.6% | -- | 11.27% | 119762.62 |
2022-06-30 | 94.18% | -- | 6.82% | 145464.77 |
2022-03-31 | 91.6% | -- | 7.45% | 164022.95 |
2021-12-31 | 90.23% | -- | 12.29% | 428812.67 |
2021-09-30 | 84.81% | -- | 20.56% | 468521.85 |
2021-06-30 | 85.32% | 0.0% | 17.47% | 223603.36 |
2021-03-31 | 82.67% | 0.01% | 16.94% | 123763.47 |
2020-12-31 | 90.19% | 0.01% | 12.59% | 123949.07 |
2020-09-30 | 83.44% | 0.05% | 16.1% | 114147.62 |
2020-06-30 | 85.95% | 0.4% | 15.2% | 70992.86 |
2020-03-31 | 79.36% | -- | 22.74% | 64204.25 |
2019-12-31 | 80.21% | -- | 19.59% | 90795.18 |
2019-09-30 | 76.97% | -- | 24.06% | 96985.49 |
2019-06-30 | 70.38% | -- | 29.3% | 157667.50 |
2019-03-31 | 77.79% | 0.02% | 10.83% | 202447.87 |
2018-12-31 | 67.96% | -- | 32.2% | 187973.45 |
2018-09-30 | 65.68% | -- | 36.08% | 210030.39 |
2018-06-30 | 66.73% | -- | 33.3% | 240254.25 |
2018-03-31 | 73.0% | -- | 27.15% | 282109.91 |
2017-12-31 | 15.35% | 0.11% | 46.56% | 383034.42 |