兴业量化混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91182.52元 |
| 本期利润 |
-3056952.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234921.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
36620669.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16989059.71元 |
| 本期利润 |
28693288.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2097128.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
96790965.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7372550.0元 |
| 本期利润 |
14867792.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5159023.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
65119573.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14751521.23元 |
| 本期利润 |
-21011551.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19672788.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
61432574.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7186951.08元 |
| 本期利润 |
-13750201.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12947021.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
70782389.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.46% |
