兴业量化混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
22300032.57 |
| 结算备付金 |
557063.99 |
| 存出保证金 |
30199.32 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19203.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22906926.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80368.55 |
| 应付管理人报酬 |
54988.64 |
| 应付托管费 |
7331.79 |
| 应付销售服务费 |
0.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87189.4 |
| 负债合计 |
229878.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19594599.62 |
| 所有者权益合计 |
22677048.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
22906926.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2691926.81 |
| 结算备付金 |
641448.38 |
| 存出保证金 |
301969.33 |
| 交易性金融资产 |
26332841.71 |
| 股票投资 |
26332841.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2216823.72 |
| 应收利息 |
2675.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3480.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37691165.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
940161.57 |
| 应付管理人报酬 |
46311.85 |
| 应付托管费 |
6174.95 |
| 应付销售服务费 |
1.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54721.5 |
| 负债合计 |
1066646.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34583418.03 |
| 所有者权益合计 |
36624519.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
37691165.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8073088.61 |
| 结算备付金 |
2487108.58 |
| 存出保证金 |
59398.31 |
| 交易性金融资产 |
88418999.99 |
| 股票投资 |
84818599.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3600400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85358.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2121.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99126076.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2040507.66 |
| 应付管理人报酬 |
125263.56 |
| 应付托管费 |
16701.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1490.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110074.86 |
| 负债合计 |
2335099.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91821684.34 |
| 所有者权益合计 |
96790976.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
99126076.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1924632.84 |
| 结算备付金 |
3370569.54 |
| 存出保证金 |
32850.41 |
| 交易性金融资产 |
41959260.69 |
| 股票投资 |
38464860.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3494400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4734.25 |
| 应收利息 |
41394.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65333442.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11995.95 |
| 应付管理人报酬 |
79312.71 |
| 应付托管费 |
10575.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
944.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103833.18 |
| 负债合计 |
213869.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68740879.53 |
| 所有者权益合计 |
65119573.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
65333442.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209256.96 |
| 结算备付金 |
1719316.65 |
| 存出保证金 |
41753.57 |
| 交易性金融资产 |
59680782.42 |
| 股票投资 |
54573642.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5107140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283591.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4190.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61938891.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116112.85 |
| 应付管理人报酬 |
81968.49 |
| 应付托管费 |
10929.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270044.91 |
| 负债合计 |
506317.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81105362.95 |
| 所有者权益合计 |
61432574.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
61938891.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829840.08 |
| 结算备付金 |
2979897.01 |
| 存出保证金 |
66928.19 |
| 交易性金融资产 |
66317669.74 |
| 股票投资 |
61162079.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5155590.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
899795.3 |
| 应收利息 |
135925.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25840.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71255895.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144440.31 |
| 应付管理人报酬 |
92569.8 |
| 应付托管费 |
12342.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134435.11 |
| 负债合计 |
473506.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83729410.75 |
| 所有者权益合计 |
70782389.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
71255895.94 |
