| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5308.8 |
| 1.利息收入 | 4035.1 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.7 |
| 减：二、费用 | 385.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4923.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4923.58 |
| 一、收入： | -2164368.57 |
| 1.利息收入 | 100535.05 |
| 存款利息收入 | 78707.77 |
| 债券利息收入 | 3008.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272915.72 |
| 股票投资收益 | -288714.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32456.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 388213.59 |
| 股利收益 | 140959.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2592362.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54542.88 |
| 减：二、费用 | 797318.84 |
| 1.管理人报酬 | 481462.68 |
| 2.托管费 | 64195.13 |
| 3.销售服务费 | 11101.63 |
| 4.交易费用 | 168666.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70495.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2961687.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2961687.41 |
| 一、收入： | 30699223.27 |
| 1.利息收入 | 694233.71 |
| 存款利息收入 | 165189.59 |
| 债券利息收入 | 89260.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18207508.68 |
| 股票投资收益 | 17086117.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11630.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 271184.46 |
| 股利收益 | 861836.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11704229.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93251.29 |
| 减：二、费用 | 2005933.84 |
| 1.管理人报酬 | 1304379.61 |
| 2.托管费 | 173917.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479930.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46730.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28693289.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28693289.43 |
| 一、收入： | 15570119.86 |
| 1.利息收入 | 341449.96 |
| 存款利息收入 | 68548.56 |
| 债券利息收入 | 46806.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7723766.12 |
| 股票投资收益 | 7275571.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64678.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 90330.09 |
| 股利收益 | 422542.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7495242.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9661.52 |
| 减：二、费用 | 702327.6 |
| 1.管理人报酬 | 492612.71 |
| 2.托管费 | 65681.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117462.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26246.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14867792.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14867792.26 |
| 一、收入： | -18615694.93 |
| 1.利息收入 | 546021.25 |
| 存款利息收入 | 117057.96 |
| 债券利息收入 | 246651.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12954612.29 |
| 股票投资收益 | -13777549.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 113359.22 |
| 股利收益 | 709578.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6260029.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52926.08 |
| 减：二、费用 | 2395856.27 |
| 1.管理人报酬 | 1144212.19 |
| 2.托管费 | 152561.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808478.53 |
| 5.利息支出 | 812.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812.43 |
| 6.其他费用 | 289383.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21011551.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21011551.2 |
| 一、收入： | -12334850.82 |
| 1.利息收入 | 360877.44 |
| 存款利息收入 | 91865.9 |
| 债券利息收入 | 98821.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6169620.97 |
| 股票投资收益 | -6461239.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -123540.0 |
| 股利收益 | 415158.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6563250.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37142.87 |
| 减：二、费用 | 1415350.42 |
| 1.管理人报酬 | 652878.66 |
| 2.托管费 | 87050.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534369.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141051.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13750201.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13750201.24 |
