| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
| 银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
| 银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
| 银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
| 银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
| 银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
| 银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
| 银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -438801.94元 |
| 本期利润 | -749899.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1140452.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1077元 |
| 期末基金资产净值 | 11725632.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106134.8元 |
| 本期利润 | 496586.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2393775.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2248元 |
| 期末基金资产净值 | 13043323.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1085833.5元 |
| 本期利润 | -1307233.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3006513.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 18275303.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -748937.6元 |
| 本期利润 | -462201.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2065464.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3165元 |
| 期末基金资产净值 | 8592417.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 964166.83元 |
| 本期利润 | 1180124.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2509420.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
| 期末基金资产净值 | 9489538.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 603036.8元 |
| 本期利润 | 829605.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2399402.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3128元 |
| 期末基金资产净值 | 10070819.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6218929.93元 |
| 本期利润 | 1914590.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2778632.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2331元 |
| 期末基金资产净值 | 14697526.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2998282.13元 |
| 本期利润 | 37227.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3369878.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 24105952.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27314413.71元 |
| 本期利润 | 39550549.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5284567.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 52416124.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11464546.19元 |
| 本期利润 | 21962621.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2473802.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 94313313.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17865175.65元 |
| 本期利润 | -26002106.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23980295.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.176元 |
| 期末基金资产净值 | 112236058.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4605949.79元 |
| 本期利润 | -12434631.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11749181.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 135414782.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.98% |
