名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23.89 | 18.31 | 76.67% | 3.05 | 12.78% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 13.45 | 10.46 | 77.74% | 1.74 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 20.63 | 15.52 | 75.25% | 2.59 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 9.21 | 6.82 | 74.09% | 1.14 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 40.15 | 16.24 | 40.45% | 2.71 | 6.74% | 18.70 | 46.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 28.68 | 8.79 | 30.66% | 1.47 | 5.11% | 13.95 | 48.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 78.19 | 39.31 | 50.27% | 6.55 | 8.38% | 23.32 | 29.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 45.01 | 25.02 | 55.58% | 4.17 | 9.26% | 10.35 | 22.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 344.88 | 178.03 | 51.62% | 29.67 | 8.60% | 122.14 | 35.42% | -- | -- |
2019-06-30 | 156.30 | 81.21 | 51.96% | 13.53 | 8.66% | 53.52 | 34.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 373.92 | 210.48 | 56.29% | 35.08 | 9.38% | 95.29 | 25.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 215.22 | 116.29 | 54.04% | 19.38 | 9.01% | 62.13 | 28.87% | -- | -- |