名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1010.95 | 763.39 | 75.51% | 152.68 | 15.10% | -- | -- | 47.52 | 4.70% |
2023-06-30 | 464.33 | 349.38 | 75.24% | 69.88 | 15.05% | -- | -- | 23.94 | 5.16% |
2022-12-31 | 1296.35 | 925.82 | 71.42% | 185.16 | 14.28% | -- | -- | 139.20 | 10.74% |
2022-06-30 | 676.56 | 485.45 | 71.75% | 97.09 | 14.35% | -- | -- | 70.78 | 10.46% |
2021-12-31 | 1382.71 | 808.00 | 58.44% | 161.60 | 11.69% | 359.35 | 25.99% | 11.56 | 0.84% |
2021-06-30 | 707.92 | 424.03 | 59.90% | 84.81 | 11.98% | 171.59 | 24.24% | 5.35 | 0.76% |
2020-12-31 | 2213.39 | 1208.19 | 54.59% | 241.64 | 10.92% | 698.67 | 31.57% | 9.85 | 0.45% |
2020-06-30 | 1230.96 | 669.24 | 54.37% | 133.85 | 10.87% | 393.99 | 32.01% | 4.68 | 0.38% |
2019-12-31 | 2800.69 | 1723.94 | 61.55% | 344.79 | 12.31% | 660.50 | 23.58% | 3.93 | 0.14% |
2019-06-30 | 1412.15 | 863.44 | 61.14% | 172.69 | 12.23% | 340.11 | 24.08% | 1.54 | 0.11% |
2018-12-31 | 1980.97 | 1195.13 | 60.33% | 239.03 | 12.07% | 496.05 | 25.04% | 0.60 | 0.03% |
2018-06-30 | 793.92 | 494.74 | 62.32% | 98.95 | 12.46% | 178.87 | 22.53% | 0.15 | 0.02% |
2017-12-31 | 788.69 | 444.91 | 56.41% | 88.98 | 11.28% | 222.78 | 28.25% | 0.08 | 0.01% |