易方达恒益定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13882143.81 |
| 存出保证金 |
189141.25 |
| 交易性金融资产 |
5088954354.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4340144601.53 |
| 资产支持证券投资 |
748809753.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5105010159.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1063404452.75 |
| 应付证券清算款 |
103806.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024268.52 |
| 应付托管费 |
341422.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
328527.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326358.86 |
| 负债合计 |
1065528837.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3969917046.25 |
| 所有者权益合计 |
4039481322.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5105010159.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1855117.27 |
| 结算备付金 |
57467470.6 |
| 存出保证金 |
208470.58 |
| 交易性金融资产 |
11119777445.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10165705691.5 |
| 资产支持证券投资 |
954071754.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11179308504.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4163544240.42 |
| 应付证券清算款 |
261361.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1739661.47 |
| 应付托管费 |
579887.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569363.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303555.95 |
| 负债合计 |
4166998069.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6952023429.73 |
| 所有者权益合计 |
7012310434.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
11179308504.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267713.75 |
| 结算备付金 |
51589200.57 |
| 存出保证金 |
37768.27 |
| 交易性金融资产 |
6215958945.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5848103577.26 |
| 资产支持证券投资 |
367855367.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6268853627.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2220721655.82 |
| 应付证券清算款 |
194900.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026953.66 |
| 应付托管费 |
342317.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182238.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275949.29 |
| 负债合计 |
2222744015.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3969917154.31 |
| 所有者权益合计 |
4046109612.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
6268853627.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355885.18 |
| 结算备付金 |
97147260.81 |
| 存出保证金 |
52186.87 |
| 交易性金融资产 |
5291356029.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5227267232.02 |
| 资产支持证券投资 |
64088797.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5389911362.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1378060004.6 |
| 应付证券清算款 |
159570.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993108.11 |
| 应付托管费 |
331036.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
283006.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137509.45 |
| 负债合计 |
1379964235.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3970213139.54 |
| 所有者权益合计 |
4009947126.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5389911362.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1813693.72 |
| 结算备付金 |
61184328.09 |
| 存出保证金 |
42063.9 |
| 交易性金融资产 |
5804639400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5315417000.0 |
| 资产支持证券投资 |
489222400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77480816.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5945160302.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1890997452.0 |
| 应付证券清算款 |
677727.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029080.65 |
| 应付托管费 |
343026.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282342.72 |
| 应付利息 |
69490.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
1893686417.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3970213142.28 |
| 所有者权益合计 |
4051473885.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5945160302.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702223.68 |
| 结算备付金 |
42688318.19 |
| 存出保证金 |
63761.19 |
| 交易性金融资产 |
4468561500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4333155000.0 |
| 资产支持证券投资 |
135406500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1033395.01 |
| 应收利息 |
74669662.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4587718860.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601119859.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
987112.1 |
| 应付托管费 |
329037.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
322051.07 |
| 应付利息 |
4525.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113063.46 |
| 负债合计 |
602898668.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3969915140.51 |
| 所有者权益合计 |
3984820191.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4587718860.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3090577.14 |
| 结算备付金 |
129037737.14 |
| 存出保证金 |
159417.16 |
| 交易性金融资产 |
4644559331.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4519429831.8 |
| 资产支持证券投资 |
125129500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500144.75 |
| 应收证券清算款 |
5084.92 |
| 应收利息 |
80906614.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4907258907.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
914400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1009013.59 |
| 应付托管费 |
336337.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
539004.6 |
| 应付利息 |
-260330.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228000.0 |
| 负债合计 |
916287528.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3969915140.51 |
| 所有者权益合计 |
3990971379.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4907258907.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1864900.98 |
| 结算备付金 |
143183533.0 |
| 存出保证金 |
230704.34 |
| 交易性金融资产 |
9730825100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9680840100.0 |
| 资产支持证券投资 |
49985000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171408353.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10047512591.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4053653751.53 |
| 应付证券清算款 |
638540.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1497211.82 |
| 应付托管费 |
499070.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
994882.3 |
| 应付利息 |
820349.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213376.9 |
| 负债合计 |
4058406598.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5969915140.51 |
| 所有者权益合计 |
5989105993.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10047512591.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1407726.47 |
| 结算备付金 |
144406197.48 |
| 存出保证金 |
102466.46 |
| 交易性金融资产 |
8257568400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8257568400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137530979.3 |
| 应收利息 |
129609005.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8670624775.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2516029726.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1562082.08 |
| 应付托管费 |
520694.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
870252.79 |
| 应付利息 |
-50227.59 |
| 应收利润 |
137308048.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328000.0 |
| 负债合计 |
2656594856.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5969915140.51 |
| 所有者权益合计 |
6014029918.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8670624775.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5303961.59 |
| 结算备付金 |
76472522.32 |
| 存出保证金 |
367378.83 |
| 交易性金融资产 |
9380619288.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9380619288.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183000474.5 |
| 应收证券清算款 |
509847113.05 |
| 应收利息 |
186607898.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10342218637.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3879595840.55 |
| 应付证券清算款 |
397806383.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1494406.72 |
| 应付托管费 |
498135.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1000118.28 |
| 应付利息 |
1073661.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218208.12 |
| 负债合计 |
4281771884.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5969915140.51 |
| 所有者权益合计 |
6060446752.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10342218637.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1799145.29 |
| 结算备付金 |
236529693.27 |
| 存出保证金 |
433643.7 |
| 交易性金融资产 |
13214954785.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13214954785.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201101791.4 |
| 应收利息 |
209138399.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13863957458.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5581707981.78 |
| 应付证券清算款 |
200991646.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2090507.28 |
| 应付托管费 |
696835.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1325958.68 |
| 应付利息 |
5067065.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
5792275781.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7947982527.13 |
| 所有者权益合计 |
8071681677.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
13863957458.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352278.43 |
| 结算备付金 |
147276309.79 |
| 存出保证金 |
453044.54 |
| 交易性金融资产 |
11192773687.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11052943687.2 |
| 资产支持证券投资 |
139830000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34643660.69 |
| 应收利息 |
211177294.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11586676275.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3426753000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2006223.41 |
| 应付托管费 |
668741.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1187270.98 |
| 应付利息 |
1956744.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238274.89 |
| 负债合计 |
3432850553.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8153825721.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
11586676275.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401116196.78 |
| 结算备付金 |
13620497.76 |
| 存出保证金 |
60374.76 |
| 交易性金融资产 |
6293803139.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6293803139.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1777117745.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76382994.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8562100949.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2733421.54 |
| 应付托管费 |
683355.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
478474.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
505043328.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8057057620.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
8562100949.21 |
