名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达恒益定开债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.017 |
2023 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.007 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.011 |
2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.021 |
2022 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.011 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.017 |
2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.008 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.008 |
2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 0.017 |
2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.025 |
2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.023 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.01 |
2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0.01 |
2019 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 0.013 |
2018 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.022 |
2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.015 |
2018 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 0.003 |
2018 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 0.005 |
2018 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.011 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |