平安沪深300指数量化增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24470692.76元 |
| 本期利润 |
-47785063.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35256473.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
266597261.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12534778.18元 |
| 本期利润 |
-16434400.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26064698.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
320676195.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40567583.02元 |
| 本期利润 |
-61041428.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8480178.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
203117018.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32543096.86元 |
| 本期利润 |
-39733239.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142679.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
214972385.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23277592.55元 |
| 本期利润 |
8107392.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37499010.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
352516736.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7834813.56元 |
| 本期利润 |
11533234.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12754461.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
248239026.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5115451.76元 |
| 本期利润 |
26101469.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
729503.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
158596450.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2793355.54元 |
| 本期利润 |
2252625.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-552214.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
24482134.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5357636.2元 |
| 本期利润 |
9968199.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7626510.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1252元 |
| 期末基金资产净值 |
61998312.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1640034.09元 |
| 本期利润 |
5369887.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7788833.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
35296725.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17203388.96元 |
| 本期利润 |
-19934888.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6551097.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2671元 |
| 期末基金资产净值 |
17975191.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9540054.39元 |
| 本期利润 |
-13900575.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11238805.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
61026940.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.55% |
