名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证光伏产业ET… | 0.5748 | 1.34% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证光伏产业指数… | 0.4819 | 1.28% |
平安中证光伏产业指数… | 0.4855 | 1.27% |
平安中证新材料主题E… | 0.4545 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4959 | 1.84% |
平安交易型货币A | 0.4797 | 1.79% |
平安交易型货币E | 0.4797 | 1.79% |
平安金管家货币A | 0.4542 | 1.70% |
平安日增利货币B | 0.4259 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 547.88 | 414.15 | 75.59% | 41.42 | 7.56% | -- | -- | 55.31 | 10.10% |
2023-06-30 | 280.59 | 211.24 | 75.29% | 21.12 | 7.53% | -- | -- | 29.79 | 10.62% |
2022-12-31 | 437.78 | 324.31 | 74.08% | 32.43 | 7.41% | -- | -- | 44.04 | 10.06% |
2022-06-30 | 258.34 | 192.10 | 74.36% | 19.21 | 7.44% | -- | -- | 28.10 | 10.88% |
2021-12-31 | 799.66 | 450.54 | 56.34% | 45.05 | 5.63% | 150.42 | 18.81% | 115.64 | 14.46% |
2021-06-30 | 311.95 | 185.92 | 59.60% | 18.59 | 5.96% | 33.83 | 10.85% | 54.68 | 17.53% |
2020-12-31 | 324.59 | 157.25 | 48.45% | 15.73 | 4.84% | 73.66 | 22.69% | 40.75 | 12.55% |
2020-06-30 | 116.40 | 41.47 | 35.63% | 4.15 | 3.56% | 43.79 | 37.62% | 8.44 | 7.25% |
2019-12-31 | 197.45 | 65.31 | 33.08% | 6.53 | 3.31% | 80.23 | 40.63% | 12.17 | 6.17% |
2019-06-30 | 56.31 | 20.09 | 35.67% | 2.01 | 3.57% | 18.42 | 32.71% | 3.22 | 5.72% |
2018-12-31 | 264.55 | 88.96 | 33.63% | 8.90 | 3.36% | 118.31 | 44.72% | 9.18 | 3.47% |
2018-06-30 | 183.13 | 62.39 | 34.07% | 6.24 | 3.41% | 84.27 | 46.01% | 7.35 | 4.01% |