名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.01% | 0.29% | 0.08% | -4.22% | -0.94% | 1.89% | -25.20% | -32.94% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
344|4158 | 422|4492 | 113|4457 | 359|4360 | 952|4236 | 181|3900 | 872|3220 | 594|2147 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1017 | 1.1017 | 0.11% | |
2024-08-22 | 1.1005 | 1.1005 | 0.47% | |
2024-08-21 | 1.0953 | 1.0953 | -0.73% | |
2024-08-20 | 1.1034 | 1.1034 | -0.59% | |
2024-08-19 | 1.11 | 1.11 | 1.05% |
截至2024-06-30 泰康泉林量化价值精选混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 121.29 | 3.06% |
601229 | 上海银行 | 16.00 | 120.59 | 3.04% |
601169 | 北京银行 | 18.00 | 107.34 | 2.70% |
600919 | 江苏银行 | 13.00 | 103.43 | 2.61% |
601077 | 渝农商行 | 19.00 | 98.69 | 2.49% |
601398 | 工商银行 | 17.00 | 98.33 | 2.48% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 87.62 | 2.21% |
600398 | 海澜之家 | 9.00 | 85.56 | 2.16% |
601288 | 农业银行 | 19.00 | 84.67 | 2.13% |
601988 | 中国银行 | 17.00 | 81.36 | 2.05% |