汇安多策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1598276.27 |
| 存出保证金 |
109833.84 |
| 交易性金融资产 |
155416729.74 |
| 股票投资 |
155416729.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7444769.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208831399.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550722.25 |
| 应付赎回款 |
215411.95 |
| 应付管理人报酬 |
177179.61 |
| 应付托管费 |
29529.93 |
| 应付销售服务费 |
24098.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835682.81 |
| 负债合计 |
1832625.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192453647.83 |
| 所有者权益合计 |
206998774.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
208831399.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17945637.06 |
| 结算备付金 |
937538.53 |
| 存出保证金 |
63659.52 |
| 交易性金融资产 |
270212709.24 |
| 股票投资 |
270212709.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272504.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17260.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289449309.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6411.23 |
| 应付管理人报酬 |
346433.99 |
| 应付托管费 |
46191.2 |
| 应付销售服务费 |
24595.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479722.21 |
| 负债合计 |
903353.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265922839.96 |
| 所有者权益合计 |
288545955.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
289449309.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28862456.09 |
| 结算备付金 |
3128835.14 |
| 存出保证金 |
1151344.93 |
| 交易性金融资产 |
287643100.88 |
| 股票投资 |
287643100.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223503.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76553.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321085793.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82374.61 |
| 应付赎回款 |
74601.68 |
| 应付管理人报酬 |
462129.71 |
| 应付托管费 |
61617.31 |
| 应付销售服务费 |
40152.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672363.7 |
| 负债合计 |
1393239.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289678614.75 |
| 所有者权益合计 |
319692554.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
321085793.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20098420.27 |
| 结算备付金 |
6168594.39 |
| 存出保证金 |
30218.72 |
| 交易性金融资产 |
340169368.03 |
| 股票投资 |
339559813.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609554.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714228.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54921.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367235751.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1508703.43 |
| 应付管理人报酬 |
419439.87 |
| 应付托管费 |
55925.32 |
| 应付销售服务费 |
37944.44 |
| 应付税费 |
3.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509125.62 |
| 负债合计 |
2531141.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234275225.36 |
| 所有者权益合计 |
364704609.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
367235751.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30434552.92 |
| 结算备付金 |
11395296.51 |
| 存出保证金 |
1546715.81 |
| 交易性金融资产 |
398978403.51 |
| 股票投资 |
398470403.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4469123.16 |
| 应收利息 |
7770.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100428.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446932290.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
363945.28 |
| 应付管理人报酬 |
576937.56 |
| 应付托管费 |
76925.01 |
| 应付销售服务费 |
59392.19 |
| 应付税费 |
2756.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450946.56 |
| 负债合计 |
1659304.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252412368.55 |
| 所有者权益合计 |
445272986.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
446932290.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42874532.39 |
| 结算备付金 |
7074451.2 |
| 存出保证金 |
84376.93 |
| 交易性金融资产 |
642981458.99 |
| 股票投资 |
642981458.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
585353.74 |
| 应收利息 |
9922.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
751657.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694361753.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4546545.23 |
| 应付管理人报酬 |
855919.95 |
| 应付托管费 |
114122.67 |
| 应付销售服务费 |
115474.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351111.73 |
| 负债合计 |
6262794.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382370775.45 |
| 所有者权益合计 |
688098959.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
694361753.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31793129.28 |
| 结算备付金 |
6763553.02 |
| 存出保证金 |
50410.73 |
| 交易性金融资产 |
559028009.08 |
| 股票投资 |
559028009.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
813354.06 |
| 应收利息 |
7923.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1023210.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599479589.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6050067.59 |
| 应付管理人报酬 |
740165.1 |
| 应付托管费 |
98688.66 |
| 应付销售服务费 |
102546.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418666.88 |
| 负债合计 |
7500679.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338035564.48 |
| 所有者权益合计 |
591978910.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
599479589.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20704626.11 |
| 结算备付金 |
12156276.43 |
| 存出保证金 |
73686.33 |
| 交易性金融资产 |
366363687.89 |
| 股票投资 |
366363687.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406582.64 |
| 应收利息 |
5410.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2417489.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402127759.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3614456.34 |
| 应付管理人报酬 |
468662.94 |
| 应付托管费 |
62488.42 |
| 应付销售服务费 |
58440.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320069.59 |
| 负债合计 |
4714430.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292854496.49 |
| 所有者权益合计 |
397413328.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
402127759.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29325211.08 |
| 结算备付金 |
18298691.76 |
| 存出保证金 |
1700732.63 |
| 交易性金融资产 |
401901146.71 |
| 股票投资 |
401901146.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5073439.68 |
| 应收利息 |
6973.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339841.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456646036.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12855798.52 |
| 应付管理人报酬 |
600549.32 |
| 应付托管费 |
80073.28 |
| 应付销售服务费 |
76183.9 |
| 应付税费 |
18163.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299709.4 |
| 负债合计 |
14220523.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369273857.52 |
| 所有者权益合计 |
442425513.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
456646036.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17977764.02 |
| 结算备付金 |
19675905.25 |
| 存出保证金 |
2263826.84 |
| 交易性金融资产 |
250674431.25 |
| 股票投资 |
250674431.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1372958.69 |
| 应收利息 |
3779.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189570.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292158235.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
608.4 |
| 应付赎回款 |
3950657.83 |
| 应付管理人报酬 |
346671.22 |
| 应付托管费 |
46222.82 |
| 应付销售服务费 |
55545.49 |
| 应付税费 |
8277.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192644.07 |
| 负债合计 |
4977605.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271824154.74 |
| 所有者权益合计 |
287180629.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
292158235.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16324385.33 |
| 结算备付金 |
18796402.62 |
| 存出保证金 |
2230256.38 |
| 交易性金融资产 |
255902099.35 |
| 股票投资 |
255902099.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
921995.05 |
| 应收利息 |
4168.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149053.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294328360.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85607.94 |
| 应付管理人报酬 |
389442.53 |
| 应付托管费 |
51925.65 |
| 应付销售服务费 |
64238.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.6 |
| 负债合计 |
982036.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374320301.88 |
| 所有者权益合计 |
293346324.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
294328360.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2117814.43 |
| 结算备付金 |
26221920.35 |
| 存出保证金 |
3867879.06 |
| 交易性金融资产 |
331640202.13 |
| 股票投资 |
311640202.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
687517.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130057.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364665390.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
709162.9 |
| 应付赎回款 |
837405.04 |
| 应付管理人报酬 |
467904.46 |
| 应付托管费 |
62387.26 |
| 应付销售服务费 |
77552.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96986.88 |
| 负债合计 |
2504719.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386631074.8 |
| 所有者权益合计 |
362160670.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
364665390.1 |
