名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.21% | -1.96% | -4.49% | -4.85% | -6.45% | -14.73% | -19.77% | -32.01% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1973|2273 | 1979|2304 | 1995|2303 | 1822|2288 | 2119|2281 | 1364|2201 | 1060|2095 | 1120|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.93 | 1.257 | -0.28% | |
2024-07-19 | 0.9326 | 1.2596 | 0.02% | |
2024-07-18 | 0.9324 | 1.2594 | -0.12% | |
2024-07-17 | 0.9335 | 1.2605 | -1.08% | |
2024-07-16 | 0.9437 | 1.2707 | -0.52% |
截至2024-06-30 汇安多策略混合A期末总份额为0.78亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002997 | 瑞鹄模具 | 3.00 | 124.36 | 1.02% |
300566 | 激智科技 | 8.00 | 121.71 | 1.00% |
003025 | 思进智能 | 9.00 | 121.01 | 0.99% |
301383 | 天键股份 | 4.00 | 120.67 | 0.99% |
603150 | 万朗磁塑 | 4.00 | 120.19 | 0.99% |
605128 | 上海沿浦 | 4.00 | 120.04 | 0.99% |
600618 | 氯碱化工 | 13.00 | 119.85 | 0.98% |
603158 | 腾龙股份 | 17.00 | 119.75 | 0.98% |
300879 | 大叶股份 | 8.00 | 119.62 | 0.98% |
603967 | 中创物流 | 12.00 | 119.41 | 0.98% |