| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰优加生活 | 2.5145 | 0.44% |
| 圆信永丰致优C | 1.5388 | 0.39% |
| 圆信永丰致优A | 1.5811 | 0.39% |
| 圆信永丰双利C | 0.6627 | 0.36% |
| 圆信永丰双利A | 0.6771 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.6944 | 1.32% |
| 圆信丰润货币A | 0.5632 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 601.60 | 697.93 | 116.01% | 208.22 | 34.61% | 43.63 | 7.25% |
| 2023-06-30 | 185.78 | 574.89 | 309.44% | 96.22 | 51.79% | 40.39 | 21.74% |
| 2022-12-31 | -597.31 | -2112.41 | 353.65% | 466.28 | -78.06% | 39.20 | -6.56% |
| 2022-06-30 | -1065.41 | -2888.81 | 271.15% | 314.57 | -29.53% | 26.24 | -2.46% |
| 2021-12-31 | 1178.18 | -356.88 | -30.29% | 423.94 | 35.98% | 109.27 | 9.27% |
| 2021-06-30 | 2109.49 | 540.71 | 25.63% | 291.89 | 13.84% | 91.89 | 4.36% |
| 2020-12-31 | 4472.17 | 6845.06 | 153.06% | 595.65 | 13.32% | 228.58 | 5.11% |
| 2020-06-30 | 3569.59 | 3159.66 | 88.52% | 465.41 | 13.04% | 61.65 | 1.73% |
| 2019-12-31 | 8225.91 | 5669.64 | 68.92% | 206.32 | 2.51% | 226.48 | 2.75% |
| 2019-06-30 | 3121.26 | 2635.23 | 84.43% | 404.90 | 12.97% | 83.53 | 2.68% |
| 2018-12-31 | -3836.75 | -5853.65 | 152.57% | 6.72 | -0.18% | 422.02 | -11.00% |
| 2018-06-30 | -1771.73 | -1602.40 | 90.44% | 6.71 | -0.38% | 375.88 | -21.22% |
