名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰优加生活 | 2.5145 | 0.44% |
圆信永丰致优C | 1.5388 | 0.39% |
圆信永丰致优A | 1.5811 | 0.39% |
圆信永丰双利C | 0.6627 | 0.36% |
圆信永丰双利A | 0.6771 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.6944 | 1.32% |
圆信丰润货币A | 0.5632 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 213.44 | 107.66 | 50.44% | 15.45 | 7.24% | -- | -- | 77.25 | 36.19% |
2023-06-30 | 113.55 | 59.48 | 52.38% | 7.93 | 6.98% | -- | -- | 39.65 | 34.92% |
2022-12-31 | 206.20 | 107.19 | 51.99% | 14.29 | 6.93% | -- | -- | 71.46 | 34.66% |
2022-06-30 | 109.37 | 55.69 | 50.92% | 7.43 | 6.79% | -- | -- | 37.13 | 33.95% |
2021-12-31 | 948.83 | 279.67 | 29.48% | 37.29 | 3.93% | 425.11 | 44.80% | 186.45 | 19.65% |
2021-06-30 | 515.51 | 146.05 | 28.33% | 19.47 | 3.78% | 241.46 | 46.84% | 97.36 | 18.89% |
2020-12-31 | 1038.16 | 273.33 | 26.33% | 36.44 | 3.51% | 524.30 | 50.50% | 182.22 | 17.55% |
2020-06-30 | 473.19 | 122.06 | 25.79% | 16.27 | 3.44% | 242.60 | 51.27% | 81.37 | 17.20% |
2019-12-31 | 2423.58 | 1117.44 | 46.11% | 148.99 | 6.15% | 386.11 | 15.93% | 744.96 | 30.74% |
2019-06-30 | 1140.57 | 555.90 | 48.74% | 74.12 | 6.50% | 127.37 | 11.17% | 370.60 | 32.49% |
2018-12-31 | 2991.82 | 1150.30 | 38.45% | 153.37 | 5.13% | 898.40 | 30.03% | 766.87 | 25.63% |
2018-06-30 | 1682.03 | 590.83 | 35.13% | 78.78 | 4.68% | 608.39 | 36.17% | 393.89 | 23.42% |