| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127430026.16元 |
| 本期利润 | -73634704.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157658233.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3344元 |
| 期末基金资产净值 | 811424622.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39668797.4元 |
| 本期利润 | -83021907.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287772685.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.505元 |
| 期末基金资产净值 | 969259198.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29449806.42元 |
| 本期利润 | -234829373.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379566654.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.574元 |
| 期末基金资产净值 | 1240830997.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20742775.23元 |
| 本期利润 | -131033844.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368021378.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5879元 |
| 期末基金资产净值 | 1278431419.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48259863.08元 |
| 本期利润 | 10489247.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 357976006.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6213元 |
| 期末基金资产净值 | 1304536025.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74786285.07元 |
| 本期利润 | -8909943.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340490645.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6764元 |
| 期末基金资产净值 | 1126550694.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184727447.59元 |
| 本期利润 | 295035249.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.58元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320911483.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.539元 |
| 期末基金资产净值 | 1358634343.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115929091.48元 |
| 本期利润 | 197789946.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149605535.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3885元 |
| 期末基金资产净值 | 738332744.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73302114.9元 |
| 本期利润 | 104111519.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24744459.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 403730797.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13899845.74元 |
| 本期利润 | 26657452.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39683258.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 725630638.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3752281.51元 |
| 本期利润 | -4653578.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4423184.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 17201165.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1202711.44元 |
| 本期利润 | -2450773.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2089549.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 18608380.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1068905.89元 |
| 本期利润 | 1259991.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 976634.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 28802176.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
