名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1912.37 | 1590.75 | 83.18% | 265.13 | 13.86% | -- | -- | 35.07 | 1.83% |
2023-06-30 | 1108.69 | 927.59 | 83.67% | 154.60 | 13.94% | -- | -- | 15.87 | 1.43% |
2022-12-31 | 2321.82 | 1962.96 | 84.54% | 327.16 | 14.09% | -- | -- | 9.22 | 0.40% |
2022-06-30 | 1132.75 | 959.44 | 84.70% | 159.91 | 14.12% | -- | -- | 2.16 | 0.19% |
2021-12-31 | 2604.60 | 1742.73 | 66.91% | 290.45 | 11.15% | 548.49 | 21.06% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 1465.20 | 901.01 | 61.49% | 150.17 | 10.25% | 402.28 | 27.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 2626.79 | 1503.79 | 57.25% | 250.63 | 9.54% | 847.94 | 32.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 993.94 | 519.86 | 52.30% | 86.64 | 8.72% | 377.53 | 37.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 1344.83 | 674.91 | 50.19% | 112.48 | 8.36% | 538.43 | 40.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 570.09 | 264.19 | 46.34% | 44.03 | 7.72% | 257.10 | 45.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 68.12 | 28.63 | 42.03% | 4.77 | 7.01% | 20.26 | 29.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 37.15 | 15.15 | 40.79% | 2.53 | 6.80% | 12.31 | 33.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 31.25 | 12.32 | 39.41% | 2.05 | 6.57% | 10.19 | 32.62% | -- | -- |