富荣福康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2440308.26元 |
| 本期利润 |
-2003430.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-730397.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
9265917.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226362.2元 |
| 本期利润 |
224213.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1298555.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
13751887.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167687.31元 |
| 本期利润 |
-972077.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282047.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
6962686.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-328855.69元 |
| 本期利润 |
-481724.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449323.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
4873547.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1205725.02元 |
| 本期利润 |
1178987.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929009.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
5361160.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608845.3元 |
| 本期利润 |
457960.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206588.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
4419045.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6134918.89元 |
| 本期利润 |
3379985.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214725.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
4374189.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4481189.97元 |
| 本期利润 |
1913494.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8707805.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
36395742.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5456366.5元 |
| 本期利润 |
10369234.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20243605.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
81080374.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370731.19元 |
| 本期利润 |
2038478.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4263411.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
| 期末基金资产净值 |
13439870.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5587576.29元 |
| 本期利润 |
-8314496.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7740259.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2902元 |
| 期末基金资产净值 |
19049890.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1308473.84元 |
| 本期利润 |
-2227777.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5482850.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
51716977.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.59% |
