名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣医药健康混合发起… | 0.7223 | 0.78% |
富荣医药健康混合发起… | 0.7163 | 0.77% |
富荣福康混合A | 0.7734 | 0.59% |
富荣福康混合C | 0.7622 | 0.58% |
富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4294 | 1.56% |
富荣货币A | 0.3638 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.76% | 2.39% | 8.19% | 694.10 |
2024-03-31 | 87.86% | 2.69% | 5.92% | 1328.65 |
2023-12-31 | 93.46% | -- | 7.62% | 926.59 |
2023-09-30 | 93.59% | -- | 7.41% | 1194.10 |
2023-06-30 | 92.96% | -- | 7.96% | 1375.19 |
2023-03-31 | 91.89% | -- | 9.39% | 930.02 |
2022-12-31 | 84.5% | 4.2% | 11.79% | 696.27 |
2022-09-30 | 91.0% | 4.6% | 6.65% | 719.06 |
2022-06-30 | 87.02% | 5.26% | 12.22% | 487.35 |
2022-03-31 | 87.88% | 6.0% | 5.73% | 445.73 |
2021-12-31 | 92.08% | 4.98% | 2.74% | 536.12 |
2021-09-30 | 86.33% | -- | 14.07% | 458.13 |
2021-06-30 | 72.44% | 0.07% | 10.74% | 441.90 |
2021-03-31 | 90.29% | -- | 8.9% | 398.31 |
2020-12-31 | 92.22% | 0.05% | 28.79% | 437.42 |
2020-09-30 | 28.9% | -- | 81.68% | 4188.12 |
2020-06-30 | 44.57% | -- | 61.57% | 3639.57 |
2020-03-31 | 26.18% | -- | 75.19% | 3529.49 |
2019-12-31 | 93.26% | -- | 9.13% | 8108.04 |
2019-09-30 | 70.79% | 13.66% | 15.0% | 10313.13 |
2019-06-30 | 54.86% | 7.12% | 38.1% | 1343.99 |
2019-03-31 | 88.56% | 5.97% | 5.84% | 1688.30 |
2018-12-31 | 59.3% | 6.54% | 2.45% | 1904.99 |
2018-09-30 | 55.97% | -- | 44.68% | 589.30 |
2018-06-30 | 67.75% | 5.41% | 5.13% | 5171.70 |