富荣福康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
197791.79 |
| 存出保证金 |
19659.72 |
| 交易性金融资产 |
10632407.79 |
| 股票投资 |
10632407.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124336.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11644410.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86861.26 |
| 应付赎回款 |
23597.66 |
| 应付管理人报酬 |
13252.31 |
| 应付托管费 |
1656.55 |
| 应付销售服务费 |
92.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142059.86 |
| 负债合计 |
267519.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12240824.29 |
| 所有者权益合计 |
11376890.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
11644410.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132181.06 |
| 结算备付金 |
169463.29 |
| 存出保证金 |
16642.83 |
| 交易性金融资产 |
15209836.88 |
| 股票投资 |
15209836.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219997.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16748480.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
209591.04 |
| 应付赎回款 |
7070.92 |
| 应付管理人报酬 |
20109.11 |
| 应付托管费 |
2010.91 |
| 应付销售服务费 |
112.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148123.66 |
| 负债合计 |
387018.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14782491.8 |
| 所有者权益合计 |
16361461.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
16748480.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111804.88 |
| 结算备付金 |
24925.13 |
| 存出保证金 |
6031.47 |
| 交易性金融资产 |
8553167.93 |
| 股票投资 |
8147995.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405172.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9696355.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17971.59 |
| 应付管理人报酬 |
12461.9 |
| 应付托管费 |
1246.21 |
| 应付销售服务费 |
60.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22192.22 |
| 负债合计 |
53932.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9214902.79 |
| 所有者权益合计 |
9642423.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9696355.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018690.84 |
| 结算备付金 |
20998.57 |
| 存出保证金 |
4945.81 |
| 交易性金融资产 |
7851264.16 |
| 股票投资 |
7404020.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447243.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3413.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8899312.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242731.09 |
| 应付赎回款 |
116104.24 |
| 应付管理人报酬 |
10644.8 |
| 应付托管费 |
1064.48 |
| 应付销售服务费 |
38.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20768.78 |
| 负债合计 |
391351.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7676343.04 |
| 所有者权益合计 |
8507961.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8899312.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241390.79 |
| 结算备付金 |
23602.72 |
| 存出保证金 |
5138.95 |
| 交易性金融资产 |
9400865.8 |
| 股票投资 |
8918673.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482192.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144483.63 |
| 应收利息 |
2001.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2032.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9819516.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96560.56 |
| 应付赎回款 |
5756.05 |
| 应付管理人报酬 |
12241.37 |
| 应付托管费 |
1224.13 |
| 应付销售服务费 |
44.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
133590.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7956495.49 |
| 所有者权益合计 |
9685926.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9819516.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1039929.22 |
| 结算备付金 |
51798.82 |
| 存出保证金 |
8335.59 |
| 交易性金融资产 |
7369032.0 |
| 股票投资 |
7361832.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1902804.05 |
| 应收利息 |
740.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10373179.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87757.77 |
| 应付赎回款 |
56676.61 |
| 应付管理人报酬 |
12771.43 |
| 应付托管费 |
1277.17 |
| 应付销售服务费 |
38.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25472.63 |
| 负债合计 |
210682.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9609561.99 |
| 所有者权益合计 |
10162496.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
10373179.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3604004.62 |
| 结算备付金 |
99943.4 |
| 存出保证金 |
29627.37 |
| 交易性金融资产 |
11871677.0 |
| 股票投资 |
11864677.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
426.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15606413.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2458398.16 |
| 应付管理人报酬 |
19321.66 |
| 应付托管费 |
1932.15 |
| 应付销售服务费 |
56.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170011.26 |
| 负债合计 |
2740715.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13371125.9 |
| 所有者权益合计 |
12865697.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
15606413.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32871682.18 |
| 结算备付金 |
598054.16 |
| 存出保证金 |
59360.43 |
| 交易性金融资产 |
24228313.42 |
| 股票投资 |
24228313.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1390.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5336.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57764138.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3086840.28 |
| 应付赎回款 |
15200.98 |
| 应付管理人报酬 |
28724.15 |
| 应付托管费 |
2872.41 |
| 应付销售服务费 |
48.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209509.39 |
| 负债合计 |
3403485.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60409127.18 |
| 所有者权益合计 |
54360652.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
57764138.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8997038.39 |
| 结算备付金 |
793153.81 |
| 存出保证金 |
108849.52 |
| 交易性金融资产 |
99991458.07 |
| 股票投资 |
99991458.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979568.86 |
| 应收利息 |
2919.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1867.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110874856.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3102717.63 |
| 应付管理人报酬 |
157035.11 |
| 应付托管费 |
15703.52 |
| 应付销售服务费 |
828.55 |
| 应付税费 |
586.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180082.5 |
| 负债合计 |
3661573.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122094673.06 |
| 所有者权益合计 |
107213282.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
110874856.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16253492.07 |
| 结算备付金 |
205169.63 |
| 存出保证金 |
25439.08 |
| 交易性金融资产 |
26780843.0 |
| 股票投资 |
23702768.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3078075.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218473.64 |
| 应收利息 |
59262.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43543668.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80197.63 |
| 应付管理人报酬 |
52314.55 |
| 应付托管费 |
5231.47 |
| 应付销售服务费 |
1078.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49590.38 |
| 负债合计 |
339470.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53299333.19 |
| 所有者权益合计 |
43204198.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
43543668.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823094.2 |
| 结算备付金 |
331269.82 |
| 存出保证金 |
184474.66 |
| 交易性金融资产 |
30976478.52 |
| 股票投资 |
27901171.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3075307.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28125.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47343442.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36970.51 |
| 应付管理人报酬 |
61912.62 |
| 应付托管费 |
6191.27 |
| 应付销售服务费 |
1667.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91666.5 |
| 负债合计 |
295784.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65845828.06 |
| 所有者权益合计 |
47047657.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
47343442.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3463067.51 |
| 结算备付金 |
1098331.82 |
| 存出保证金 |
57655.03 |
| 交易性金融资产 |
65111262.93 |
| 股票投资 |
60292962.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4818300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9699816.82 |
| 应收利息 |
55730.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94485864.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4917219.24 |
| 应付赎回款 |
175087.57 |
| 应付管理人报酬 |
112859.91 |
| 应付托管费 |
11285.98 |
| 应付销售服务费 |
4339.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48122.59 |
| 负债合计 |
5487785.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98425185.03 |
| 所有者权益合计 |
88998078.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
94485864.26 |
