| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7223 | 0.78% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7163 | 0.77% |
| 富荣福康混合A | 0.7734 | 0.59% |
| 富荣福康混合C | 0.7622 | 0.58% |
| 富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4294 | 1.56% |
| 富荣货币A | 0.3638 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1899042.0 |
| 1.利息收入 | 13291.74 |
| 存款利息收入 | 13291.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2604098.93 |
| 股票投资收益 | -2813148.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208863.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677465.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14299.97 |
| 减：二、费用 | 294978.31 |
| 1.管理人报酬 | 198740.97 |
| 2.托管费 | 21334.94 |
| 3.销售服务费 | 1156.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73745.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2194020.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2194020.31 |
| 一、收入： | 643484.35 |
| 1.利息收入 | 8311.04 |
| 存款利息收入 | 8311.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61766.12 |
| 股票投资收益 | -257552.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195600.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684106.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12833.05 |
| 减：二、费用 | 202234.11 |
| 1.管理人报酬 | 106938.76 |
| 2.托管费 | 10693.9 |
| 3.销售服务费 | 560.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84041.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441250.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441250.24 |
| 一、收入： | -1281256.72 |
| 1.利息收入 | 6725.19 |
| 存款利息收入 | 6544.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131911.09 |
| 股票投资收益 | -191760.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10274.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49574.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1165220.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9149.51 |
| 减：二、费用 | 181878.84 |
| 1.管理人报酬 | 133916.69 |
| 2.托管费 | 13391.7 |
| 3.销售服务费 | 558.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34011.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1463135.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1463135.56 |
| 一、收入： | -721670.29 |
| 1.利息收入 | 2876.16 |
| 存款利息收入 | 2695.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-526582.43 |
| 股票投资收益 | -560013.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5560.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27870.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200582.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2618.55 |
| 减：二、费用 | 78960.44 |
| 1.管理人报酬 | 63007.2 |
| 2.托管费 | 6300.73 |
| 3.销售服务费 | 229.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9423.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-800630.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-800630.73 |
| 一、收入： | 2945640.76 |
| 1.利息收入 | 14197.61 |
| 存款利息收入 | 12395.56 |
| 债券利息收入 | 1059.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2988138.74 |
| 股票投资收益 | 2915923.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12497.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59717.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64455.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7760.01 |
| 减：二、费用 | 320853.15 |
| 1.管理人报酬 | 149684.9 |
| 2.托管费 | 14968.59 |
| 3.销售服务费 | 462.97 |
| 4.交易费用 | 131141.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24594.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2624787.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2624787.61 |
| 一、收入： | 1373568.81 |
| 1.利息收入 | 6148.81 |
| 存款利息收入 | 5684.88 |
| 债券利息收入 | 1.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1634537.41 |
| 股票投资收益 | 1580848.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5312.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48375.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269219.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101.68 |
| 减：二、费用 | 157209.3 |
| 1.管理人报酬 | 79193.01 |
| 2.托管费 | 7919.37 |
| 3.销售服务费 | 213.75 |
| 4.交易费用 | 74612.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -4729.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1216359.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1216359.51 |
| 一、收入： | 7131021.17 |
| 1.利息收入 | 65191.71 |
| 存款利息收入 | 62566.16 |
| 债券利息收入 | 15.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11282554.57 |
| 股票投资收益 | 10957288.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18800.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306465.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4716057.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499332.17 |
| 减：二、费用 | 1542523.54 |
| 1.管理人报酬 | 508073.93 |
| 2.托管费 | 50807.32 |
| 3.销售服务费 | 1886.87 |
| 4.交易费用 | 745187.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236567.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5588497.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5588497.63 |
| 一、收入： | 3387091.06 |
| 1.利息收入 | 34178.54 |
| 存款利息收入 | 34162.97 |
| 债券利息收入 | 15.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5865426.21 |
| 股票投资收益 | 5600366.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18800.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246259.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2672110.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159596.54 |
| 减：二、费用 | 973063.53 |
| 1.管理人报酬 | 345859.79 |
| 2.托管费 | 34585.92 |
| 3.销售服务费 | 1347.84 |
| 4.交易费用 | 473106.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118163.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2414027.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2414027.53 |
| 一、收入： | 19395206.12 |
| 1.利息收入 | 567665.29 |
| 存款利息收入 | 98054.71 |
| 债券利息收入 | 424544.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10473906.37 |
| 股票投资收益 | 8972474.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106037.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1607469.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8340547.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13086.47 |
| 减：二、费用 | 2815318.94 |
| 1.管理人报酬 | 1321333.77 |
| 2.托管费 | 132133.42 |
| 3.销售服务费 | 13459.34 |
| 4.交易费用 | 1164063.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183437.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16579887.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16579887.18 |
| 一、收入： | 6814202.07 |
| 1.利息收入 | 112150.96 |
| 存款利息收入 | 24388.8 |
| 债券利息收入 | 42696.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2662026.54 |
| 股票投资收益 | 2154098.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507927.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4037430.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2594.26 |
| 减：二、费用 | 896076.16 |
| 1.管理人报酬 | 350315.34 |
| 2.托管费 | 35031.55 |
| 3.销售服务费 | 7881.06 |
| 4.交易费用 | 452509.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50338.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5918125.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5918125.91 |
| 一、收入： | -17647560.22 |
| 1.利息收入 | 1082413.02 |
| 存款利息收入 | 712539.14 |
| 债券利息收入 | 36978.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15796129.3 |
| 股票投资收益 | -16735573.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25746.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913697.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2945696.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11852.42 |
| 减：二、费用 | 2330496.69 |
| 1.管理人报酬 | 905042.93 |
| 2.托管费 | 90504.4 |
| 3.销售服务费 | 81702.16 |
| 4.交易费用 | 1159290.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93956.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19978056.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19978056.91 |
| 一、收入： | -5197468.96 |
| 1.利息收入 | 867318.32 |
| 存款利息收入 | 619959.23 |
| 债券利息收入 | 13545.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3071347.19 |
| 股票投资收益 | -3567979.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496631.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3003823.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10383.87 |
| 减：二、费用 | 1118377.38 |
| 1.管理人报酬 | 513130.36 |
| 2.托管费 | 51313.02 |
| 3.销售服务费 | 71936.76 |
| 4.交易费用 | 433914.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48082.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6315846.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6315846.34 |
