| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7223 | 0.78% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7163 | 0.77% |
| 富荣福康混合A | 0.7734 | 0.59% |
| 富荣福康混合C | 0.7622 | 0.58% |
| 富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4294 | 1.56% |
| 富荣货币A | 0.3638 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -189.90 | -281.31 | 148.14% | 0.02 | -0.01% | 20.89 | -11.00% |
| 2023-06-30 | 64.35 | -25.76 | -40.02% | 0.02 | 0.03% | 19.56 | 30.40% |
| 2022-12-31 | -128.13 | -19.18 | 14.97% | 1.03 | -0.80% | 4.96 | -3.87% |
| 2022-06-30 | -72.17 | -56.00 | 77.60% | 0.56 | -0.77% | 2.79 | -3.86% |
| 2021-12-31 | 294.56 | 291.59 | 98.99% | 1.25 | 0.42% | 5.97 | 2.03% |
| 2021-06-30 | 137.36 | 158.08 | 115.09% | 0.53 | 0.39% | 4.84 | 3.52% |
| 2020-12-31 | 713.10 | 1095.73 | 153.66% | 1.88 | 0.26% | 30.65 | 4.30% |
| 2020-06-30 | 338.71 | 560.04 | 165.34% | 1.88 | 0.56% | 24.63 | 7.27% |
| 2019-12-31 | 1939.52 | 897.25 | 46.26% | -10.60 | -0.55% | 160.75 | 8.29% |
| 2019-06-30 | 681.42 | 215.41 | 31.61% | -- | -- | 50.79 | 7.45% |
| 2018-12-31 | -1764.76 | -1673.56 | 94.83% | 2.57 | -0.15% | 91.37 | -5.18% |
| 2018-06-30 | -519.75 | -356.80 | 68.65% | -- | -- | 49.66 | -9.56% |
