| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7223 | 0.78% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7163 | 0.77% |
| 富荣福康混合A | 0.7734 | 0.59% |
| 富荣福康混合C | 0.7622 | 0.58% |
| 富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4294 | 1.56% |
| 富荣货币A | 0.3638 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431177.27元 |
| 本期利润 | -190589.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133536.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 2110973.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16493.94元 |
| 本期利润 | 217036.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280413.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1204元 |
| 期末基金资产净值 | 2609574.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130227.92元 |
| 本期利润 | -491057.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145473.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 2679736.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -271192.47元 |
| 本期利润 | -318905.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382294.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1176元 |
| 期末基金资产净值 | 3634413.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1483518.19元 |
| 本期利润 | 1445800.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 800421.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 4324766.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 876733.3元 |
| 本期利润 | 758398.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346346.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0642元 |
| 期末基金资产净值 | 5743450.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4169636.02元 |
| 本期利润 | 2208512.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -290702.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 8491508.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 604947.79元 |
| 本期利润 | 500533.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3847487.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1945元 |
| 期末基金资产净值 | 17964910.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2782972.69元 |
| 本期利润 | 6210652.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6242237.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2099元 |
| 期末基金资产净值 | 26132907.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1509964.41元 |
| 本期利润 | 3879647.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9101470.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2479元 |
| 期末基金资产净值 | 29764327.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11444784.26元 |
| 本期利润 | -11663559.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11179972.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2854元 |
| 期末基金资产净值 | 27997766.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2003548.54元 |
| 本期利润 | -4088068.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3944255.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0957元 |
| 期末基金资产净值 | 37281101.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.57% |
