名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29.50 | 19.87 | 67.37% | 2.13 | 7.23% | -- | -- | 0.12 | 0.39% |
2023-06-30 | 20.22 | 10.69 | 52.88% | 1.07 | 5.29% | -- | -- | 0.06 | 0.28% |
2022-12-31 | 18.19 | 13.39 | 73.63% | 1.34 | 7.36% | -- | -- | 0.06 | 0.31% |
2022-06-30 | 7.90 | 6.30 | 79.80% | 0.63 | 7.98% | -- | -- | 0.02 | 0.29% |
2021-12-31 | 32.09 | 14.97 | 46.65% | 1.50 | 4.67% | 13.11 | 40.87% | 0.05 | 0.14% |
2021-06-30 | 15.72 | 7.92 | 50.37% | 0.79 | 5.04% | 7.46 | 47.46% | 0.02 | 0.14% |
2020-12-31 | 154.25 | 50.81 | 32.94% | 5.08 | 3.29% | 74.52 | 48.31% | 0.19 | 0.12% |
2020-06-30 | 97.31 | 34.59 | 35.54% | 3.46 | 3.55% | 47.31 | 48.62% | 0.13 | 0.14% |
2019-12-31 | 281.53 | 132.13 | 46.93% | 13.21 | 4.69% | 116.41 | 41.35% | 1.35 | 0.48% |
2019-06-30 | 89.61 | 35.03 | 39.09% | 3.50 | 3.91% | 45.25 | 50.50% | 0.79 | 0.88% |
2018-12-31 | 233.05 | 90.50 | 38.83% | 9.05 | 3.88% | 115.93 | 49.74% | 8.17 | 3.51% |
2018-06-30 | 111.84 | 51.31 | 45.88% | 5.13 | 4.59% | 43.39 | 38.80% | 7.19 | 6.43% |