工银沪深300ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4467.36 |
| 存出保证金 |
2857.12 |
| 交易性金融资产 |
64712163.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
64712163.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176998.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69338409.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58868.49 |
| 应付管理人报酬 |
1673.6 |
| 应付托管费 |
371.9 |
| 应付销售服务费 |
5694.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116504.71 |
| 负债合计 |
183112.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95525975.39 |
| 所有者权益合计 |
69155296.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
69338409.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3920760.52 |
| 结算备付金 |
31909.88 |
| 存出保证金 |
17193.18 |
| 交易性金融资产 |
56853214.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56853214.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64699.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60887777.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
688.26 |
| 应付管理人报酬 |
1454.48 |
| 应付托管费 |
323.23 |
| 应付销售服务费 |
4033.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60039.85 |
| 负债合计 |
66539.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76375535.97 |
| 所有者权益合计 |
60821238.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
60887777.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3538538.71 |
| 结算备付金 |
29841.82 |
| 存出保证金 |
50658.32 |
| 交易性金融资产 |
51874391.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
51874391.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107362.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55600792.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42219.57 |
| 应付管理人报酬 |
2650.25 |
| 应付托管费 |
588.92 |
| 应付销售服务费 |
14249.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200661.12 |
| 负债合计 |
260369.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69790701.22 |
| 所有者权益合计 |
55340423.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
55600792.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20256047.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
176346.32 |
| 交易性金融资产 |
354733985.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
354733985.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255667.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375422047.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
852900.17 |
| 应付管理人报酬 |
7809.18 |
| 应付托管费 |
1735.38 |
| 应付销售服务费 |
71381.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99738.49 |
| 负债合计 |
1033564.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400432702.37 |
| 所有者权益合计 |
374388482.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
375422047.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71419096.09 |
| 结算备付金 |
11780756.8 |
| 存出保证金 |
91189.69 |
| 交易性金融资产 |
1219184695.6 |
| 股票投资 |
4696.0 |
| 基金投资 |
1219179999.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21409.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187534.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302684681.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139310.79 |
| 应付管理人报酬 |
33919.21 |
| 应付托管费 |
7537.63 |
| 应付销售服务费 |
300637.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125021.94 |
| 负债合计 |
1210932.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278995614.33 |
| 所有者权益合计 |
1301473749.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302684681.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10864930.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24867.92 |
| 交易性金融资产 |
170883074.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
170883074.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9893.21 |
| 应收利息 |
2114.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33653.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181818533.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749385.32 |
| 应付管理人报酬 |
4033.32 |
| 应付托管费 |
896.28 |
| 应付销售服务费 |
1825.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62320.6 |
| 负债合计 |
818642.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139036859.15 |
| 所有者权益合计 |
180999890.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
181818533.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176259509.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21541.56 |
| 交易性金融资产 |
203774491.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
203774491.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5222666.12 |
| 应收利息 |
4130.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71293.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385353632.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160777942.74 |
| 应付赎回款 |
349304.35 |
| 应付管理人报酬 |
1150.3 |
| 应付托管费 |
255.63 |
| 应付销售服务费 |
1395.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112802.43 |
| 负债合计 |
161313701.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173801961.61 |
| 所有者权益合计 |
224039931.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
385353632.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6751957.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
136610.4 |
| 交易性金融资产 |
96358969.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
96358969.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2071506.78 |
| 应收利息 |
1467.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75611.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105396122.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2026860.28 |
| 应付管理人报酬 |
2190.07 |
| 应付托管费 |
486.69 |
| 应付销售服务费 |
1406.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92055.98 |
| 负债合计 |
2122999.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98495617.31 |
| 所有者权益合计 |
103273123.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
105396122.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23613106.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
124190.66 |
| 交易性金融资产 |
263532405.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
263532405.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6490107.92 |
| 应收利息 |
4846.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113970.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293878626.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14970356.46 |
| 应付管理人报酬 |
6702.95 |
| 应付托管费 |
1489.56 |
| 应付销售服务费 |
3175.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105727.24 |
| 负债合计 |
15107410.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266051236.2 |
| 所有者权益合计 |
278771215.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
293878626.57 |
