工银沪深300ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4467.36 |
存出保证金 |
2857.12 |
交易性金融资产 |
64712163.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
64712163.86 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
176998.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69338409.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
58868.49 |
应付管理人报酬 |
1673.6 |
应付托管费 |
371.9 |
应付销售服务费 |
5694.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116504.71 |
负债合计 |
183112.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
95525975.39 |
所有者权益合计 |
69155296.45 |
负债和所有者权益合计 |
69338409.26 |
资产: |
银行存款 |
3920760.52 |
结算备付金 |
31909.88 |
存出保证金 |
17193.18 |
交易性金融资产 |
56853214.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
56853214.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64699.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60887777.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
688.26 |
应付管理人报酬 |
1454.48 |
应付托管费 |
323.23 |
应付销售服务费 |
4033.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60039.85 |
负债合计 |
66539.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
76375535.97 |
所有者权益合计 |
60821238.44 |
负债和所有者权益合计 |
60887777.71 |
资产: |
银行存款 |
3538538.71 |
结算备付金 |
29841.82 |
存出保证金 |
50658.32 |
交易性金融资产 |
51874391.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
51874391.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107362.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55600792.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42219.57 |
应付管理人报酬 |
2650.25 |
应付托管费 |
588.92 |
应付销售服务费 |
14249.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200661.12 |
负债合计 |
260369.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
69790701.22 |
所有者权益合计 |
55340423.8 |
负债和所有者权益合计 |
55600792.89 |
资产: |
银行存款 |
20256047.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
176346.32 |
交易性金融资产 |
354733985.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
354733985.88 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
255667.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
375422047.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
852900.17 |
应付管理人报酬 |
7809.18 |
应付托管费 |
1735.38 |
应付销售服务费 |
71381.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99738.49 |
负债合计 |
1033564.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
400432702.37 |
所有者权益合计 |
374388482.97 |
负债和所有者权益合计 |
375422047.35 |
资产: |
银行存款 |
71419096.09 |
结算备付金 |
11780756.8 |
存出保证金 |
91189.69 |
交易性金融资产 |
1219184695.6 |
股票投资 |
4696.0 |
基金投资 |
1219179999.6 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21409.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
187534.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1302684681.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
139310.79 |
应付管理人报酬 |
33919.21 |
应付托管费 |
7537.63 |
应付销售服务费 |
300637.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125021.94 |
负债合计 |
1210932.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1278995614.33 |
所有者权益合计 |
1301473749.18 |
负债和所有者权益合计 |
1302684681.47 |
资产: |
银行存款 |
10864930.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
24867.92 |
交易性金融资产 |
170883074.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
170883074.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9893.21 |
应收利息 |
2114.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33653.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181818533.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
749385.32 |
应付管理人报酬 |
4033.32 |
应付托管费 |
896.28 |
应付销售服务费 |
1825.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62320.6 |
负债合计 |
818642.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
139036859.15 |
所有者权益合计 |
180999890.44 |
负债和所有者权益合计 |
181818533.06 |
资产: |
银行存款 |
176259509.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
21541.56 |
交易性金融资产 |
203774491.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
203774491.14 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5222666.12 |
应收利息 |
4130.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71293.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
385353632.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
160777942.74 |
应付赎回款 |
349304.35 |
应付管理人报酬 |
1150.3 |
应付托管费 |
255.63 |
应付销售服务费 |
1395.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112802.43 |
负债合计 |
161313701.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
173801961.61 |
所有者权益合计 |
224039931.27 |
负债和所有者权益合计 |
385353632.92 |
资产: |
银行存款 |
6751957.65 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
136610.4 |
交易性金融资产 |
96358969.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
96358969.42 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2071506.78 |
应收利息 |
1467.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75611.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105396122.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2026860.28 |
应付管理人报酬 |
2190.07 |
应付托管费 |
486.69 |
应付销售服务费 |
1406.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92055.98 |
负债合计 |
2122999.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
98495617.31 |
所有者权益合计 |
103273123.06 |
负债和所有者权益合计 |
105396122.98 |
资产: |
银行存款 |
23613106.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
124190.66 |
交易性金融资产 |
263532405.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
263532405.06 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6490107.92 |
应收利息 |
4846.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
113970.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
293878626.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14970356.46 |
应付管理人报酬 |
6702.95 |
应付托管费 |
1489.56 |
应付销售服务费 |
3175.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105727.24 |
负债合计 |
15107410.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
266051236.2 |
所有者权益合计 |
278771215.73 |
负债和所有者权益合计 |
293878626.57 |