名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 116807.83 | -- | -- | 30212.56 | 25.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 47800.19 | -- | -- | 14315.20 | 29.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 19389.19 | -- | -- | 6623.64 | 34.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 4650.43 | -- | -- | 1717.13 | 36.92% | -- | -- |
2021-12-31 | 3944.49 | -- | -- | -59.59 | -1.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 1854.61 | -- | -- | -27.09 | -1.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 3168.76 | -- | -- | 12.87 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 1787.48 | -- | -- | 41.51 | 2.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 5818.69 | -- | -- | -104.39 | -1.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 3513.48 | -- | -- | -69.37 | -1.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 10878.83 | -- | -- | -3.83 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 6304.63 | -- | -- | -36.73 | -0.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 9572.40 | -- | -- | -5.67 | -0.06% | -- | -- |