名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19917.28 | 6463.82 | 32.45% | 1723.68 | 8.65% | -- | -- | 1442.90 | 7.24% |
2023-06-30 | 8054.97 | 2581.37 | 32.05% | 688.37 | 8.55% | -- | -- | 656.01 | 8.14% |
2022-12-31 | 3435.56 | 1196.00 | 34.81% | 318.93 | 9.28% | -- | -- | 422.98 | 12.31% |
2022-06-30 | 790.54 | 263.71 | 33.36% | 70.32 | 8.90% | -- | -- | 139.56 | 17.65% |
2021-12-31 | 990.05 | 444.39 | 44.89% | 134.63 | 13.60% | -- | -- | 180.25 | 18.21% |
2021-06-30 | 456.49 | 199.57 | 43.72% | 60.48 | 13.25% | -- | -- | 94.86 | 20.78% |
2020-12-31 | 836.24 | 364.11 | 43.54% | 110.34 | 13.19% | -- | -- | 204.90 | 24.50% |
2020-06-30 | 470.88 | 198.40 | 42.13% | 60.12 | 12.77% | -- | -- | 114.90 | 24.40% |
2019-12-31 | 1325.61 | 569.39 | 42.95% | 172.54 | 13.02% | -- | -- | 325.45 | 24.55% |
2019-06-30 | 719.18 | 338.67 | 47.09% | 102.63 | 14.27% | -- | -- | 192.88 | 26.82% |
2018-12-31 | 2047.50 | 785.78 | 38.38% | 238.11 | 11.63% | -- | -- | 556.38 | 27.17% |
2018-06-30 | 1092.67 | 418.71 | 38.32% | 126.88 | 11.61% | -- | -- | 304.84 | 27.90% |
2017-12-31 | 1792.66 | 635.84 | 35.47% | 192.68 | 10.75% | -- | -- | 438.14 | 24.44% |