| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 87.25% | -- | 13.23% | 209.23 |
| 2022-09-30 | 92.36% | 0.06% | 8.08% | 223.63 |
| 2022-06-30 | 78.56% | 4.33% | 17.51% | 266.63 |
| 2022-03-31 | 49.97% | 5.05% | 45.31% | 262.11 |
| 2021-12-31 | 94.43% | 4.59% | 1.41% | 301.25 |
| 2021-09-30 | 91.18% | 5.26% | 3.75% | 310.65 |
| 2021-06-30 | 94.82% | 4.2% | 3.32% | 4881.46 |
| 2021-03-31 | 94.2% | 2.48% | 3.73% | 1754.48 |
| 2020-12-31 | 71.59% | 1.6% | 27.06% | 1718.92 |
| 2020-09-30 | 53.73% | -- | 48.83% | 7771.69 |
| 2020-06-30 | 92.62% | 0.39% | 8.58% | 948.79 |
| 2020-03-31 | 94.59% | 0.22% | 7.9% | 1748.34 |
| 2019-12-31 | 93.1% | 0.54% | 6.69% | 2007.44 |
| 2019-09-30 | 53.86% | -- | 43.83% | 3346.87 |
| 2019-06-30 | 91.08% | -- | 9.52% | 1931.57 |
| 2019-03-31 | 95.05% | 0.31% | 5.51% | 2931.25 |
| 2018-12-31 | 89.43% | 0.2% | 11.35% | 2844.79 |
| 2018-09-30 | 93.59% | -- | 7.87% | 4041.09 |
