国泰量化成长优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1918404.2 |
| 结算备付金 |
9334.87 |
| 存出保证金 |
5204.97 |
| 交易性金融资产 |
19710537.86 |
| 股票投资 |
19306110.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404427.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21643481.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67791.0 |
| 应付管理人报酬 |
9568.17 |
| 应付托管费 |
1913.62 |
| 应付销售服务费 |
441.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66726.47 |
| 负债合计 |
146440.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19077044.36 |
| 所有者权益合计 |
21497041.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
21643481.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2724619.78 |
| 结算备付金 |
127444.57 |
| 存出保证金 |
4013.33 |
| 交易性金融资产 |
18812421.5 |
| 股票投资 |
18812421.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21668880.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191.73 |
| 应付管理人报酬 |
18508.86 |
| 应付托管费 |
3701.76 |
| 应付销售服务费 |
1398.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83044.2 |
| 负债合计 |
106844.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20567532.38 |
| 所有者权益合计 |
21562035.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
21668880.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1558592.47 |
| 结算备付金 |
3181905.17 |
| 存出保证金 |
4092.52 |
| 交易性金融资产 |
22437946.66 |
| 股票投资 |
21267059.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170887.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27182996.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36513.19 |
| 应付管理人报酬 |
20990.98 |
| 应付托管费 |
4198.22 |
| 应付销售服务费 |
1707.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47191.18 |
| 负债合计 |
110601.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20789262.06 |
| 所有者权益合计 |
27072395.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
27182996.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214328.16 |
| 结算备付金 |
170211.85 |
| 存出保证金 |
43243.9 |
| 交易性金融资产 |
26996034.31 |
| 股票投资 |
25744834.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1251200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40600.9 |
| 应收利息 |
10859.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27475937.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12830.47 |
| 应付管理人报酬 |
24524.23 |
| 应付托管费 |
4904.84 |
| 应付销售服务费 |
2092.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
211203.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21167859.25 |
| 所有者权益合计 |
27264733.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
27475937.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2474996.24 |
| 结算备付金 |
1692136.91 |
| 存出保证金 |
43231.68 |
| 交易性金融资产 |
124390446.61 |
| 股票投资 |
119118726.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5271720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2120243.89 |
| 应收利息 |
93357.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11441.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130825853.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4901039.53 |
| 应付管理人报酬 |
109908.6 |
| 应付托管费 |
21981.73 |
| 应付销售服务费 |
32160.61 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89326.41 |
| 负债合计 |
5196894.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93027644.83 |
| 所有者权益合计 |
125628959.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
130825853.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15190844.54 |
| 结算备付金 |
40274761.76 |
| 存出保证金 |
29811.82 |
| 交易性金融资产 |
150032748.58 |
| 股票投资 |
146743048.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3289700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191039.81 |
| 应收利息 |
87269.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2999.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205809476.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393365.07 |
| 应付管理人报酬 |
189006.34 |
| 应付托管费 |
37801.27 |
| 应付销售服务费 |
29157.8 |
| 应付税费 |
0.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181189.09 |
| 负债合计 |
834414.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153082856.86 |
| 所有者权益合计 |
204975061.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
205809476.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8842266.98 |
| 结算备付金 |
522.23 |
| 存出保证金 |
21124.2 |
| 交易性金融资产 |
95858193.9 |
| 股票投资 |
95457593.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14484.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36200.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104772791.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
605340.47 |
| 应付赎回款 |
918243.56 |
| 应付管理人报酬 |
72035.8 |
| 应付托管费 |
14407.18 |
| 应付销售服务费 |
7290.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89562.98 |
| 负债合计 |
1710533.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99005059.49 |
| 所有者权益合计 |
103062258.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
104772791.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6183706.49 |
| 结算备付金 |
395044.37 |
| 存出保证金 |
70877.27 |
| 交易性金融资产 |
92107939.94 |
| 股票投资 |
91580310.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527629.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15312.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4833.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98777713.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141941.59 |
| 应付管理人报酬 |
125473.62 |
| 应付托管费 |
16729.8 |
| 应付销售服务费 |
14235.08 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110027.35 |
| 负债合计 |
413578.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105886927.65 |
| 所有者权益合计 |
98364135.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
98777713.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2071835.19 |
| 结算备付金 |
237698.23 |
| 存出保证金 |
25134.6 |
| 交易性金融资产 |
22086436.57 |
| 股票投资 |
22086436.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
565.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24422028.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
792.53 |
| 应付管理人报酬 |
29276.08 |
| 应付托管费 |
3903.47 |
| 应付销售服务费 |
12446.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114754.31 |
| 负债合计 |
172430.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27765104.26 |
| 所有者权益合计 |
24249597.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
24422028.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4196666.67 |
| 结算备付金 |
832783.56 |
| 存出保证金 |
35868.63 |
| 交易性金融资产 |
39709458.51 |
| 股票投资 |
39619485.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89973.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3098.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1089.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44778965.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
417.0 |
| 应付赎回款 |
115026.23 |
| 应付管理人报酬 |
62678.5 |
| 应付托管费 |
8357.12 |
| 应付销售服务费 |
21432.4 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
475720.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60427847.6 |
| 所有者权益合计 |
44303244.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
44778965.26 |
