| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | -32.26 | -44.00 | 136.37% | 0.01 | -0.02% | -- | -- |
| 2023-03-15 | 169.09 | -3.87 | -2.29% | 0.06 | 0.04% | -0.07 | -0.04% |
| 2022-12-31 | -417.43 | -247.97 | 59.40% | 3.44 | -0.82% | 29.89 | -7.16% |
| 2022-06-30 | 46.76 | -241.52 | -516.49% | 2.92 | 6.25% | 23.03 | 49.24% |
| 2021-12-31 | 45.63 | 2903.52 | 6363.32% | 15.29 | 33.51% | 139.04 | 304.71% |
| 2021-06-30 | 351.50 | 2941.93 | 836.97% | 13.97 | 3.98% | 99.27 | 28.24% |
| 2020-12-31 | 5204.58 | 2279.64 | 43.80% | 26.40 | 0.51% | 172.05 | 3.31% |
| 2020-06-30 | 994.13 | 549.15 | 55.24% | 8.44 | 0.85% | 81.75 | 8.22% |
| 2019-12-31 | 2052.19 | 1302.57 | 63.47% | 3.44 | 0.17% | 42.66 | 2.08% |
| 2019-06-30 | 931.61 | 642.37 | 68.95% | 2.53 | 0.27% | 26.04 | 2.80% |
| 2018-12-31 | -2287.20 | -2110.98 | 92.30% | 0.11 | 0.00% | 38.33 | -1.68% |
