名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-03-15 | 10.36 | 4.60 | 44.39% | 0.92 | 8.88% | -- | -- | 0.31 | 2.97% |
2022-12-31 | 38.28 | 23.44 | 61.24% | 4.69 | 12.25% | -- | -- | 1.99 | 5.20% |
2022-06-30 | 20.41 | 12.33 | 60.42% | 2.47 | 12.08% | -- | -- | 1.06 | 5.18% |
2021-12-31 | 224.59 | 98.47 | 43.84% | 19.69 | 8.77% | 66.98 | 29.82% | 22.72 | 10.11% |
2021-06-30 | 154.56 | 73.98 | 47.86% | 14.80 | 9.57% | 39.57 | 25.60% | 16.80 | 10.87% |
2020-12-31 | 254.63 | 155.88 | 61.22% | 30.15 | 11.84% | 20.77 | 8.16% | 24.11 | 9.47% |
2020-06-30 | 89.71 | 50.86 | 56.69% | 9.15 | 10.20% | 7.81 | 8.70% | 7.65 | 8.53% |
2019-12-31 | 217.10 | 110.82 | 51.04% | 14.78 | 6.81% | 60.13 | 27.70% | 19.99 | 9.21% |
2019-06-30 | 82.67 | 25.12 | 30.39% | 3.35 | 4.05% | 32.51 | 39.33% | 10.01 | 12.11% |
2018-12-31 | 247.76 | 87.00 | 35.11% | 11.60 | 4.68% | 84.78 | 34.22% | 34.07 | 13.75% |