| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 87.25% | -- | 13.23% | 1946.97 |
| 2022-09-30 | 92.36% | 0.06% | 8.08% | 1643.54 |
| 2022-06-30 | 78.56% | 4.33% | 17.51% | 2440.61 |
| 2022-03-31 | 49.97% | 5.05% | 45.31% | 2162.55 |
| 2021-12-31 | 94.43% | 4.59% | 1.41% | 2425.23 |
| 2021-09-30 | 91.18% | 5.26% | 3.75% | 3491.67 |
| 2021-06-30 | 94.82% | 4.2% | 3.32% | 7681.44 |
| 2021-03-31 | 94.2% | 2.48% | 3.73% | 10414.48 |
| 2020-12-31 | 71.59% | 1.6% | 27.06% | 18778.59 |
| 2020-09-30 | 53.73% | -- | 48.83% | 18665.25 |
| 2020-06-30 | 92.62% | 0.39% | 8.58% | 9357.44 |
| 2020-03-31 | 94.59% | 0.22% | 7.9% | 6558.78 |
| 2019-12-31 | 93.1% | 0.54% | 6.69% | 7828.97 |
| 2019-09-30 | 53.86% | -- | 43.83% | 13519.43 |
| 2019-06-30 | 91.08% | -- | 9.52% | 493.39 |
| 2019-03-31 | 95.05% | 0.31% | 5.51% | 629.12 |
| 2018-12-31 | 89.43% | 0.2% | 11.35% | 1585.53 |
| 2018-09-30 | 93.59% | -- | 7.87% | 2198.76 |
