| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -322645.77 |
| 1.利息收入 | 3564.7 |
| 存款利息收入 | 3564.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439924.02 |
| 股票投资收益 | -439992.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113713.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322705.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322705.77 |
| 一、收入： | 1690870.02 |
| 1.利息收入 | 1707.24 |
| 存款利息收入 | 1707.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38796.83 |
| 股票投资收益 | -38682.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -711.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1726641.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318.26 |
| 减：二、费用 | 103624.92 |
| 1.管理人报酬 | 45998.72 |
| 2.托管费 | 9199.75 |
| 3.销售服务费 | 3076.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1587245.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1587245.1 |
| 一、收入： | -4174307.3 |
| 1.利息收入 | 36484.88 |
| 存款利息收入 | 36484.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2146421.34 |
| 股票投资收益 | -2479682.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34404.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298856.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2081893.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17522.44 |
| 减：二、费用 | 382774.99 |
| 1.管理人报酬 | 234423.39 |
| 2.托管费 | 46884.71 |
| 3.销售服务费 | 19890.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81576.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4557082.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4557082.29 |
| 一、收入： | 467623.94 |
| 1.利息收入 | 24342.05 |
| 存款利息收入 | 24342.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2155746.81 |
| 股票投资收益 | -2415247.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29227.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230272.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2598611.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417.41 |
| 减：二、费用 | 204056.55 |
| 1.管理人报酬 | 123291.78 |
| 2.托管费 | 24658.37 |
| 3.销售服务费 | 10576.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45529.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263567.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263567.39 |
| 一、收入： | 456289.77 |
| 1.利息收入 | 145517.25 |
| 存款利息收入 | 72382.41 |
| 债券利息收入 | 73134.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30578459.0 |
| 股票投资收益 | 29035181.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152904.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390373.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30482970.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215283.89 |
| 减：二、费用 | 2245917.23 |
| 1.管理人报酬 | 984673.12 |
| 2.托管费 | 196934.64 |
| 3.销售服务费 | 227169.16 |
| 4.交易费用 | 669798.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167341.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1789627.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1789627.46 |
| 一、收入： | 3514985.88 |
| 1.利息收入 | 104755.07 |
| 存款利息收入 | 63985.11 |
| 债券利息收入 | 40769.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30551762.5 |
| 股票投资收益 | 29419337.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139736.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992689.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27234257.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92725.85 |
| 减：二、费用 | 1545628.32 |
| 1.管理人报酬 | 739812.25 |
| 2.托管费 | 147962.41 |
| 3.销售服务费 | 168047.89 |
| 4.交易费用 | 395661.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94143.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1969357.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1969357.56 |
| 一、收入： | 52045813.86 |
| 1.利息收入 | 377552.27 |
| 存款利息收入 | 365067.4 |
| 债券利息收入 | 12426.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24780958.57 |
| 股票投资收益 | 22796377.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264037.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720543.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26599018.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288284.53 |
| 减：二、费用 | 2546317.01 |
| 1.管理人报酬 | 1558750.92 |
| 2.托管费 | 301548.45 |
| 3.销售服务费 | 241139.72 |
| 4.交易费用 | 207717.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237160.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49499496.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49499496.85 |
| 一、收入： | 9941305.34 |
| 1.利息收入 | 31460.63 |
| 存款利息收入 | 24721.65 |
| 债券利息收入 | 6738.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6393420.96 |
| 股票投资收益 | 5491539.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84403.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817478.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3423812.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92611.71 |
| 减：二、费用 | 897121.75 |
| 1.管理人报酬 | 508570.73 |
| 2.托管费 | 91512.46 |
| 3.销售服务费 | 76512.93 |
| 4.交易费用 | 78074.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142450.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9044183.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9044183.59 |
| 一、收入： | 20521914.07 |
| 1.利息收入 | 208203.22 |
| 存款利息收入 | 152891.6 |
| 债券利息收入 | 749.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13292099.47 |
| 股票投资收益 | 13025747.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34431.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -194700.0 |
| 股利收益 | 426620.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6766608.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255003.04 |
| 减：二、费用 | 2170985.16 |
| 1.管理人报酬 | 1108170.98 |
| 2.托管费 | 147756.1 |
| 3.销售服务费 | 199932.22 |
| 4.交易费用 | 601317.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113808.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18350928.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18350928.91 |
| 一、收入： | 9316053.68 |
| 1.利息收入 | 16456.73 |
| 存款利息收入 | 15849.48 |
| 债券利息收入 | 607.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6709411.27 |
| 股票投资收益 | 6423674.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25306.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260430.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2499464.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90721.41 |
| 减：二、费用 | 826696.96 |
| 1.管理人报酬 | 251238.24 |
| 2.托管费 | 33498.41 |
| 3.销售服务费 | 100103.19 |
| 4.交易费用 | 325137.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116719.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8489356.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8489356.72 |
| 一、收入： | -22871960.96 |
| 1.利息收入 | 543065.64 |
| 存款利息收入 | 313132.22 |
| 债券利息收入 | 25.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20840042.17 |
| 股票投资收益 | -21109836.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -114600.0 |
| 股利收益 | 383252.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2641118.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66133.65 |
| 减：二、费用 | 2477636.87 |
| 1.管理人报酬 | 869970.41 |
| 2.托管费 | 115996.08 |
| 3.销售服务费 | 340709.37 |
| 4.交易费用 | 847822.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303138.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25349597.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25349597.83 |
