名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-04-06 | -32.26 | -44.00 | 136.37% | 0.01 | -0.02% | -- | -- |
2023-03-15 | 169.09 | -3.87 | -2.29% | 0.06 | 0.04% | -0.07 | -0.04% |
2022-12-31 | -417.43 | -247.97 | 59.40% | 3.44 | -0.82% | 29.89 | -7.16% |
2022-06-30 | 46.76 | -241.52 | -516.49% | 2.92 | 6.25% | 23.03 | 49.24% |
2021-12-31 | 45.63 | 2903.52 | 6363.32% | 15.29 | 33.51% | 139.04 | 304.71% |
2021-06-30 | 351.50 | 2941.93 | 836.97% | 13.97 | 3.98% | 99.27 | 28.24% |
2020-12-31 | 5204.58 | 2279.64 | 43.80% | 26.40 | 0.51% | 172.05 | 3.31% |
2020-06-30 | 994.13 | 549.15 | 55.24% | 8.44 | 0.85% | 81.75 | 8.22% |
2019-12-31 | 2052.19 | 1302.57 | 63.47% | 3.44 | 0.17% | 42.66 | 2.08% |
2019-06-30 | 931.61 | 642.37 | 68.95% | 2.53 | 0.27% | 26.04 | 2.80% |
2018-12-31 | -2287.20 | -2110.98 | 92.30% | 0.11 | 0.00% | 38.33 | -1.68% |