名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -762.54 | -766.44 | 100.51% | 2.93 | -0.38% | 53.71 | -7.04% |
2023-06-30 | 102.54 | -586.60 | -572.08% | 2.93 | 2.86% | 34.78 | 33.92% |
2022-12-31 | -1153.26 | -550.98 | 47.78% | 50.51 | -4.38% | 28.11 | -2.44% |
2022-06-30 | -100.11 | -351.83 | 351.43% | 43.40 | -43.35% | 15.00 | -14.98% |
2021-12-31 | 46.63 | 142.80 | 306.22% | -3.23 | -6.92% | 25.72 | 55.15% |
2021-06-30 | 88.93 | 65.01 | 73.10% | -25.19 | -28.32% | 12.92 | 14.53% |
2020-12-31 | 1170.66 | 661.17 | 56.48% | 86.42 | 7.38% | 33.70 | 2.88% |
2020-06-30 | 469.42 | -5.98 | -1.27% | 122.65 | 26.13% | 19.75 | 4.21% |
2019-12-31 | 1552.49 | 27.45 | 1.77% | 56.10 | 3.61% | 108.37 | 6.98% |
2019-06-30 | 706.61 | -56.12 | -7.94% | 43.55 | 6.16% | 18.96 | 2.68% |
2018-12-31 | 3957.51 | -89.63 | -2.26% | 939.90 | 23.75% | 135.49 | 3.42% |
2018-06-30 | 2684.70 | 672.65 | 25.05% | 120.93 | 4.50% | 129.90 | 4.84% |
2017-12-31 | 2014.11 | 538.98 | 26.76% | -14.83 | -0.74% | -- | -- |