| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 学大教育 | 000526 | 32100.0 | 1977360.0 | 4.57% |
| 新易盛 | 300502 | 18200.0 | 1921010.0 | 4.44% |
| 森麒麟 | 002984 | 42400.0 | 1021416.0 | 2.36% |
| 沪电股份 | 002463 | 38000.0 | 1387000.0 | 3.21% |
| 中际旭创 | 300308 | 7300.0 | 1006524.0 | 2.33% |
| 一拖股份 | 601038 | 60700.0 | 959667.0 | 2.22% |
| 许继电气 | 000400 | 33100.0 | 1138971.0 | 2.63% |
| 德业股份 | 605117 | 17780.0 | 1321765.2 | 3.05% |
| 常熟银行 | 601128 | 164550.0 | 1245643.5 | 2.88% |
| 山东出版 | 601019 | 91200.0 | 1077984.0 | 2.49% |
| 天孚通信 | 300394 | 7300.0 | 1104271.0 | 2.38% |
| 江铃汽车 | 000550 | 41500.0 | 1252885.0 | 2.7% |
| 海康威视 | 002415 | 36400.0 | 1170624.0 | 2.52% |
| 金山办公 | 688111 | 4326.0 | 1258866.0 | 2.71% |
| 科大讯飞 | 002230 | 20700.0 | 1008504.0 | 2.17% |
| 山东出版 | 601019 | 91200.0 | 1001376.0 | 2.16% |
| 学大教育 | 000526 | 32100.0 | 1952322.0 | 4.2% |
| 上海电影 | 601595 | 56400.0 | 1692000.0 | 3.64% |
| 光线传媒 | 300251 | 147500.0 | 1575300.0 | 3.39% |
| 德业股份 | 605117 | 12700.0 | 1143254.0 | 2.46% |
| 海康威视 | 002415 | 41500.0 | 1440880.0 | 3.08% |
| 金山办公 | 688111 | 4326.0 | 1367881.2 | 2.92% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 24600.0 | 1112658.0 | 2.38% |
| 长安汽车 | 000625 | 58700.0 | 987921.0 | 2.11% |
| 华泰证券 | 601688 | 107100.0 | 1494045.0 | 3.19% |
| 立讯精密 | 002475 | 32000.0 | 1102400.0 | 2.36% |
| 学大教育 | 000526 | 23700.0 | 1184763.0 | 2.53% |
| 科大讯飞 | 002230 | 20700.0 | 960066.0 | 2.05% |
| 中科江南 | 301153 | 12600.0 | 986202.0 | 2.11% |
| 中国太保 | 601601 | 35100.0 | 834678.0 | 1.78% |
| 华泰证券 | 601688 | 107100.0 | 1693251.0 | 3.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 5040.0 | 1023271.2 | 2.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 24600.0 | 1105524.0 | 2.52% |
| 新华保险 | 601336 | 25000.0 | 920750.0 | 2.1% |
| 东方证券 | 600958 | 93400.0 | 894772.0 | 2.04% |
| 海康威视 | 002415 | 41500.0 | 1402700.0 | 3.19% |
| 科大讯飞 | 002230 | 20700.0 | 1048662.0 | 2.39% |
| 中国太保 | 601601 | 35100.0 | 1003509.0 | 2.28% |
| 金山办公 | 688111 | 4326.0 | 1604080.8 | 3.65% |
| 立讯精密 | 002475 | 32000.0 | 954240.0 | 2.17% |
| 沪电股份 | 002463 | 51000.0 | 1067940.0 | 2.14% |
| 中兴通讯 | 000063 | 24100.0 | 1097514.0 | 2.2% |
| 海康威视 | 002415 | 41500.0 | 1374065.0 | 2.75% |
| 华泰证券 | 601688 | 93500.0 | 1287495.0 | 2.58% |
| 宁德时代 | 300750 | 5040.0 | 1153101.6 | 2.31% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 24600.0 | 1178340.0 | 2.36% |
| 海信视像 | 600060 | 57200.0 | 1415700.0 | 2.83% |
| 金山办公 | 688111 | 5407.0 | 2553293.54 | 5.11% |
| 科大讯飞 | 002230 | 26200.0 | 1780552.0 | 3.56% |
| 海信家电 | 000921 | 41300.0 | 1113035.0 | 2.23% |
| 中国中免 | 601888 | 6000.0 | 1099440.0 | 2.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 24600.0 | 1053372.0 | 2.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1092000.0 | 2.1% |
| 泸州老窖 | 000568 | 4200.0 | 1070118.0 | 2.06% |
| 神火股份 | 000933 | 60100.0 | 1064972.0 | 2.05% |
| 神州泰岳 | 300002 | 105000.0 | 989100.0 | 1.9% |
| 山金国际 | 000975 | 77100.0 | 1015407.0 | 1.95% |
| 海信视像 | 600060 | 57200.0 | 1128556.0 | 2.17% |
| 金山办公 | 688111 | 5121.0 | 2422233.0 | 4.66% |
| 海康威视 | 002415 | 37400.0 | 1595484.0 | 3.07% |
| 中国中免 | 601888 | 12400.0 | 2678772.0 | 5.44% |
| 盟升电子 | 688311 | 14987.0 | 1217244.14 | 2.47% |
| 爱美客 | 300896 | 2300.0 | 1302605.0 | 2.65% |
| 顺丰控股 | 002352 | 20500.0 | 1184080.0 | 2.41% |
| 汇川技术 | 300124 | 14700.0 | 1021650.0 | 2.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1036200.0 | 2.11% |
| 绝味食品 | 603517 | 19600.0 | 1197364.0 | 2.43% |
| 宁德时代 | 300750 | 2900.0 | 1140918.0 | 2.32% |
| 中国平安 | 601318 | 22100.0 | 1038700.0 | 2.11% |
| 德赛西威 | 002920 | 9200.0 | 969128.0 | 1.97% |
| 德赛西威 | 002920 | 6700.0 | 924265.0 | 1.81% |
| 智飞生物 | 300122 | 10000.0 | 864300.0 | 1.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 3600.0 | 1443204.0 | 2.82% |
| 欣旺达 | 300207 | 42300.0 | 984744.0 | 1.92% |
| 爱美客 | 300896 | 2300.0 | 1127736.0 | 2.2% |
| 古井贡酒 | 000596 | 3400.0 | 924630.0 | 1.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1123500.0 | 2.2% |
| 西部超导 | 688122 | 8526.0 | 911344.14 | 1.78% |
| 中国中免 | 601888 | 12400.0 | 2458300.0 | 4.8% |
| 绝味食品 | 603517 | 19600.0 | 981960.0 | 1.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 3600.0 | 1922400.0 | 3.19% |
| 智飞生物 | 300122 | 14000.0 | 1554140.0 | 2.58% |
| 特变电工 | 600089 | 56200.0 | 1539318.0 | 2.55% |
| 爱美客 | 300896 | 2300.0 | 1380023.0 | 2.29% |
| 欣旺达 | 300207 | 42300.0 | 1336680.0 | 2.22% |
| 星宇股份 | 601799 | 6500.0 | 1111500.0 | 1.84% |
| 禾迈股份 | 688032 | 1340.0 | 1167140.0 | 1.94% |
| 德赛西威 | 002920 | 7700.0 | 1139600.0 | 1.89% |
| 长春高新 | 000661 | 6200.0 | 1447204.0 | 2.4% |
| 陕西煤业 | 601225 | 71900.0 | 1522842.0 | 2.53% |
| 智飞生物 | 300122 | 14000.0 | 1932000.0 | 3.39% |
| 宁德时代 | 300750 | 2900.0 | 1485670.0 | 2.61% |
| 中国国航 | 601111 | 180600.0 | 1645266.0 | 2.89% |
| 陕西煤业 | 601225 | 71900.0 | 1182755.0 | 2.07% |
| 紫金矿业 | 601899 | 105900.0 | 1200906.0 | 2.11% |
| 新希望 | 000876 | 72700.0 | 1234446.0 | 2.16% |
| 圣邦股份 | 300661 | 3500.0 | 1142820.0 | 2.0% |
| 爱美客 | 300896 | 1900.0 | 902500.0 | 1.58% |
| 招商银行 | 600036 | 21800.0 | 1020240.0 | 1.79% |
| 北方华创 | 002371 | 4100.0 | 1123400.0 | 1.97% |
| 星宇股份 | 601799 | 6500.0 | 1327625.0 | 2.16% |
| 伊利股份 | 600887 | 16505.0 | 684297.3 | 1.11% |
| 招商银行 | 600036 | 21800.0 | 1061878.0 | 1.72% |
| 扬农化工 | 600486 | 5600.0 | 734720.0 | 1.19% |
| 隆基绿能 | 601012 | 9240.0 | 796488.0 | 1.29% |
| 紫金矿业 | 601899 | 69200.0 | 671240.0 | 1.09% |
| 坚朗五金 | 002791 | 6800.0 | 1234812.0 | 2.0% |
| 宁波银行 | 002142 | 15070.0 | 576879.6 | 0.94% |
| 陕西煤业 | 601225 | 71900.0 | 877180.0 | 1.42% |
| 美的集团 | 000333 | 9700.0 | 715957.0 | 1.16% |
| 星宇股份 | 601799 | 6500.0 | 1176500.0 | 1.99% |
| 坚朗五金 | 002791 | 6800.0 | 934116.0 | 1.58% |
| 长江电力 | 600900 | 33100.0 | 728200.0 | 1.23% |
| 隆基绿能 | 601012 | 9240.0 | 762115.2 | 1.29% |
| 海尔智家 | 600690 | 73232.0 | 1915016.8 | 3.24% |
| 万华化学 | 600309 | 7000.0 | 747250.0 | 1.27% |
| 美的集团 | 000333 | 9700.0 | 675120.0 | 1.14% |
| 招商银行 | 600036 | 21800.0 | 1099810.0 | 1.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 69200.0 | 698228.0 | 1.18% |
| 陕西煤业 | 601225 | 71900.0 | 1064120.0 | 1.8% |
| 海尔智家 | 600690 | 73232.0 | 1897441.12 | 3.15% |
| 星宇股份 | 601799 | 6500.0 | 1467180.0 | 2.43% |
| 招商银行 | 600036 | 21800.0 | 1181342.0 | 1.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 27300.0 | 1063881.0 | 1.76% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 25340.0 | 1282710.8 | 2.13% |
| 五粮液 | 000858 | 6900.0 | 2055441.0 | 3.41% |
| 乐普医疗 | 300003 | 37000.0 | 1188440.0 | 1.97% |
| 美的集团 | 000333 | 19300.0 | 1377441.0 | 2.28% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 34060.0 | 1054157.0 | 1.75% |
| 坚朗五金 | 002791 | 13600.0 | 2639080.0 | 4.38% |
| 宁波银行 | 002142 | 27300.0 | 1061424.0 | 1.78% |
| 万科A | 000002 | 36000.0 | 1080000.0 | 1.82% |
| 五粮液 | 000858 | 6900.0 | 1849062.0 | 3.11% |
| 招商银行 | 600036 | 21800.0 | 1113980.0 | 1.87% |
| 美的集团 | 000333 | 19300.0 | 1587039.0 | 2.67% |
| 海尔智家 | 600690 | 73232.0 | 2283373.76 | 3.84% |
| 乐普医疗 | 300003 | 37000.0 | 1084470.0 | 1.82% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 18100.0 | 1289806.0 | 2.17% |
| 坚朗五金 | 002791 | 13600.0 | 2255288.0 | 3.79% |
| 星宇股份 | 601799 | 6500.0 | 1228500.0 | 2.07% |
| 万科A | 000002 | 36000.0 | 1033200.0 | 1.73% |
| 美的集团 | 000333 | 32300.0 | 3179612.0 | 5.32% |
| 乐普医疗 | 300003 | 37000.0 | 1005660.0 | 1.68% |
| 招商银行 | 600036 | 21800.0 | 958110.0 | 1.6% |
| 星宇股份 | 601799 | 6500.0 | 1303250.0 | 2.18% |
| 海尔智家 | 600690 | 73232.0 | 2139106.72 | 3.58% |
| 五粮液 | 000858 | 6900.0 | 2013765.0 | 3.37% |
| 坚朗五金 | 002791 | 13600.0 | 1958400.0 | 3.28% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 26200.0 | 977260.0 | 1.64% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 18100.0 | 1398225.0 | 2.34% |
| 海尔智家 | 600690 | 73232.0 | 1597922.24 | 1.52% |
| 上海机场 | 600009 | 29700.0 | 2042766.0 | 1.95% |
| 建设机械 | 600984 | 101664.0 | 2108511.36 | 2.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 49705.0 | 1913642.5 | 1.82% |
| 美的集团 | 000333 | 19000.0 | 1379400.0 | 1.31% |
| 五粮液 | 000858 | 6900.0 | 1524900.0 | 1.45% |
| 坚朗五金 | 002791 | 17200.0 | 2223788.0 | 2.12% |
| 紫金矿业 | 601899 | 275400.0 | 1693710.0 | 1.61% |
| 万科A | 000002 | 46900.0 | 1314138.0 | 1.25% |
| 乐普医疗 | 300003 | 37000.0 | 1247270.0 | 1.19% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 113800.0 | 3327512.0 | 3.25% |
| 万科A | 000002 | 139600.0 | 3649144.0 | 3.56% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 19680.0 | 1816464.0 | 1.77% |
| 伊利股份 | 600887 | 49705.0 | 1547316.65 | 1.51% |
| 建设机械 | 600984 | 101664.0 | 2350471.68 | 2.29% |
| 上海机场 | 600009 | 29700.0 | 2140479.0 | 2.09% |
| 通威股份 | 600438 | 76000.0 | 1320880.0 | 1.29% |
| 工商银行 | 601398 | 224990.0 | 1120450.2 | 1.09% |
| 美的集团 | 000333 | 19000.0 | 1136010.0 | 1.11% |
| 坚朗五金 | 002791 | 10800.0 | 1016172.0 | 0.99% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 16400.0 | 1509292.0 | 1.55% |
| 药明康德 | 603259 | 6700.0 | 606283.0 | 0.62% |
| 工商银行 | 601398 | 243390.0 | 1253458.5 | 1.28% |
| 格力电器 | 000651 | 24400.0 | 1273680.0 | 1.31% |
| 温氏股份 | 300498 | 32000.0 | 1033600.0 | 1.06% |
| 伊利股份 | 600887 | 49705.0 | 1484191.3 | 1.52% |
| 海康威视 | 002415 | 22000.0 | 613800.0 | 0.63% |
| 万科A | 000002 | 37300.0 | 956745.0 | 0.98% |
| 宁波银行 | 002142 | 28300.0 | 652598.0 | 0.67% |
| 坚朗五金 | 002791 | 10800.0 | 591624.0 | 0.61% |
| 万科A | 000002 | 74500.0 | 2397410.0 | 2.43% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 46700.0 | 4087184.0 | 4.15% |
| 格力电器 | 000651 | 48800.0 | 3200304.0 | 3.25% |
| 招商银行 | 600036 | 28400.0 | 1067272.0 | 1.08% |
| 工商银行 | 601398 | 486690.0 | 2861737.2 | 2.9% |
| 温氏股份 | 300498 | 64000.0 | 2150400.0 | 2.18% |
| 中国平安 | 601318 | 22600.0 | 1931396.0 | 1.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 56600.0 | 1593290.0 | 1.62% |
| 华东医药 | 000963 | 38600.0 | 941068.0 | 0.95% |
| 伊利股份 | 600887 | 99405.0 | 3075590.7 | 3.12% |
| 格力电器 | 000651 | 77500.0 | 4440750.0 | 2.05% |
| 工商银行 | 601398 | 2939300.0 | 16254329.0 | 7.52% |
| 温氏股份 | 300498 | 117200.0 | 4357496.0 | 2.02% |
| 宁波银行 | 002142 | 113200.0 | 2853772.0 | 1.32% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 46700.0 | 3767756.0 | 1.74% |
| 中国银行 | 601988 | 2905100.0 | 10400258.0 | 4.81% |
| 伊利股份 | 600887 | 519500.0 | 14816140.0 | 6.85% |
| 农业银行 | 601288 | 3577600.0 | 12378496.0 | 5.73% |
| 福能股份 | 600483 | 443400.0 | 3799938.0 | 1.76% |
| 华东医药 | 000963 | 65400.0 | 1713480.0 | 0.79% |
| 宁波银行 | 002142 | 113200.0 | 2743968.0 | 1.28% |
| 福能股份 | 600483 | 443400.0 | 3795504.0 | 1.77% |
| 工商银行 | 601398 | 2755900.0 | 16232251.0 | 7.56% |
| 温氏股份 | 300498 | 117200.0 | 4202792.0 | 1.96% |
| 双汇发展 | 000895 | 85500.0 | 2128095.0 | 0.99% |
| 中国银行 | 601988 | 2905100.0 | 10865074.0 | 5.06% |
| 伊利股份 | 600887 | 519500.0 | 17356495.0 | 8.08% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 31300.0 | 2065800.0 | 0.96% |
| 华东医药 | 000963 | 65400.0 | 1697784.0 | 0.79% |
| 农业银行 | 601288 | 3017700.0 | 10863720.0 | 5.06% |
| 天士力 | 600535 | 226162.0 | 5093168.24 | 2.36% |
| 双汇发展 | 000895 | 85500.0 | 2210175.0 | 1.02% |
| 华东医药 | 000963 | 54500.0 | 1778335.0 | 0.82% |
| 宁波银行 | 002142 | 180900.0 | 3842316.0 | 1.78% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 46800.0 | 3061656.0 | 1.42% |
| 航天电器 | 002025 | 87401.0 | 2424503.74 | 1.12% |
| 广联达 | 002410 | 74200.0 | 2211902.0 | 1.03% |
| 济川药业 | 600566 | 190319.0 | 6381396.07 | 3.03% |
| 宁波银行 | 002142 | 180900.0 | 2934198.0 | 1.4% |
| 精测电子 | 300567 | 39500.0 | 1993960.0 | 0.95% |
| 华东医药 | 000963 | 54500.0 | 1442070.0 | 0.69% |
| 美的集团 | 000333 | 427500.0 | 17228250.0 | 1.85% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 274300.0 | 4720703.0 | 0.51% |
| 济川药业 | 600566 | 497419.0 | 19593334.41 | 2.1% |
| 格力电器 | 000651 | 457000.0 | 18371400.0 | 1.97% |
| 江苏新能 | 603693 | 5384.0 | 48456.0 | 0.01% |
| 长春高新 | 000661 | 1100.0 | 250470.0 | 0.03% |
| 歌尔股份 | 002241 | 185640.0 | 1891671.6 | 0.2% |
| 万华化学 | 600309 | 464700.0 | 21106674.0 | 2.28% |
| 伊利股份 | 600887 | 321400.0 | 8967060.0 | 0.97% |
| 中国建筑 | 601668 | 1460900.0 | 7976514.0 | 0.86% |
| 锐科激光 | 300747 | 1543.0 | 123995.48 | 0.01% |
| 绿色动力 | 601330 | 4971.0 | 81226.14 | 0.01% |
| 招商银行 | 600036 | 2200.0 | 58168.0 | 0.01% |
| 彤程新材 | 603650 | 2376.0 | 50988.96 | 0.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20000.0 | 13672400.0 | 1.5% |
| 三花智控 | 002050 | 346600.0 | 6155616.0 | 0.67% |
| 中国建筑 | 601668 | 1043500.0 | 9036710.0 | 0.99% |
| 云南白药 | 000538 | 209400.0 | 20730600.0 | 2.27% |
| 伊利股份 | 600887 | 595800.0 | 16974342.0 | 1.86% |
| 万华化学 | 600309 | 464700.0 | 16933668.0 | 1.85% |
| 隆基绿能 | 601012 | 233037.0 | 7986177.99 | 0.87% |
| 华东医药 | 000963 | 82500.0 | 5403750.0 | 0.59% |
| 招商银行 | 600036 | 162700.0 | 4732943.0 | 0.52% |
| 长春高新 | 000661 | 55800.0 | 10243764.0 | 1.12% |
| 云南白药 | 000538 | 388800.0 | 39575952.0 | 4.37% |
| 招商银行 | 600036 | 1171200.0 | 33988224.0 | 3.75% |
| 中欣氟材 | 002915 | 1085.0 | 38181.15 | -- |
| 平安银行 | 000001 | 683144.0 | 9085815.2 | 1.0% |
| 上汽集团 | 600104 | 431100.0 | 13812444.0 | 1.52% |
| 万华化学 | 600309 | 464700.0 | 17630718.0 | 1.95% |
| 德赛西威 | 002920 | 4569.0 | 178784.97 | 0.02% |
| 歌尔股份 | 002241 | 679640.0 | 11791754.0 | 1.3% |
| 三花智控 | 002050 | 571300.0 | 10477642.0 | 1.16% |
| 光弘科技 | 300735 | 3764.0 | 54163.96 | 0.01% |
