| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
| 诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2722.08元 |
| 本期利润 | -18171.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44303.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1825元 |
| 期末基金资产净值 | 225167.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2892.69元 |
| 本期利润 | -938.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19708.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1551元 |
| 期末基金资产净值 | 126302.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28822.82元 |
| 本期利润 | -20610.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16568.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 90732.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2451.28元 |
| 本期利润 | -10659.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8075.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0825元 |
| 期末基金资产净值 | 106311.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1404375.13元 |
| 本期利润 | 1583729.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9715.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1072元 |
| 期末基金资产净值 | 107347.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1393722.02元 |
| 本期利润 | 1578355.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1581.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 137599.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2398656.02元 |
| 本期利润 | 4044562.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1705611.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 24205760.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32670.4元 |
| 本期利润 | 137248.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4045771.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 20145869.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 484.36元 |
| 本期利润 | 1450.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2474.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2224元 |
| 期末基金资产净值 | 10259.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138.6元 |
| 本期利润 | 346.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1040.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2455元 |
| 期末基金资产净值 | 3749.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3101.24元 |
| 本期利润 | 2258.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1202.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2178元 |
| 期末基金资产净值 | 4548.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4179.96元 |
| 本期利润 | 3149.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 4621.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
